JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A Acc USD

LU0318934451
6,21 USD 22/09/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318934451
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2007
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/08/2022) 105,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,62 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,21 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,27 %
Nutsbedrijven 11,12 %
Spitstechnologie 6,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Landen Gewicht
Brazilië 92,50 %
Verenigde Staten 0,88 %
Frankrijk 0,19 %
Canada 0,18 %
Nederland 0,14 %
Australië 0,11 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Duitsland 0,08 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 63,26 %
USD - Amerikaanse dollar 35,91 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,57 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,32 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,01 %
LOJAS RENNER SA ORD 5,34 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 4,55 %
WEG SA ORD 4,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,36 %
Itausa SA 4,33 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,04 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 4,72 %
Rendement 3 maanden 25,30 % 20,23 %
Rendement 6 maanden 2,70 % 1,95 %
Rendement 1 jaar 10,14 % 17,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,42 % 1,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 35,29 %
Volatiliteit van de benchmark 36,71 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,88