JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A EUR

LU0582659420
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,90 EUR 15/08/2019
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
31,83 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582659420
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/07/2019) 10,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,09 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,30 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Spitstechnologie 4,10 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 95,90 %
Argentinië 2,40 %
Verenigde Staten 0,08 %
Canada 0,02 %
Frankrijk 0,02 %
Duitsland 0,02 %
Groot-Brittannië 0,02 %
België 0,01 %
Nederland 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 65,54 %
USD - Amerikaanse dollar 33,53 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco 7,60 %
Petrobras 6,70 %
Lojas Renner 6,60 %
Itau Unibanco 6,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Vale 5,40 %
IRB Brasil Resseguros 4,70 %
Localiza 4,50 %
AmBev 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,60 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,27 % -9,61 %
Rendement 3 maanden 13,77 % 8,64 %
Rendement 6 maanden 2,28 % -4,58 %
Rendement 1 jaar 31,83 % 28,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,42 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,87 %
Volatiliteit van de benchmark 31,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 3,60
;