JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A Acc EUR

LU0582659420
43,14 EUR 30/06/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582659420
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/06/2022) 8,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,11 %
Liquiditeiten 4,24 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,69 %
Consumptiegoederen 13,35 %
Diverse industrieën en diensten 12,98 %
Nutsbedrijven 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,16 %
Spitstechnologie 4,33 %
Gezondheid en Farma 3,87 %
Landen Gewicht
Brazilië 92,72 %
Verenigde Staten 1,45 %
Kaaiman eilanden 0,89 %
Frankrijk 0,38 %
Canada 0,33 %
Duitsland 0,26 %
Groot-Brittannië 0,26 %
Australië 0,22 %
Nederland 0,15 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 60,92 %
USD - Amerikaanse dollar 37,62 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,15 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,41 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,01 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,65 %
VALE SA ORD 5,54 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,97 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,87 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,85 %
Itausa SA 4,74 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,95 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,66 % -16,41 %
Rendement 3 maanden -23,90 % -20,16 %
Rendement 6 maanden 2,74 % 8,65 %
Rendement 1 jaar -25,70 % -16,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,88 % -7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,22 % 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,79 %
Volatiliteit van de benchmark 36,65 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,15