JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
129,47 USD 1/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 71,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,70 %
Spitstechnologie 19,90 %
Financiële sector 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Vastgoed 2,80 %
Landen Gewicht
China 42,60 %
Australië 15,00 %
Zuid-Korea 10,90 %
India 10,70 %
Hong-Kong 4,60 %
Indonesië 2,40 %
Thailand 0,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,24 %
USD - Amerikaanse dollar 13,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,67 %
AUD - Australische dollar 11,62 %
INR - Indiase roepie 10,61 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
SGD - Singaporese dollar 0,92 %
THB - Thaise baht 0,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 7,30 %
Tencent 6,90 %
Taiwan Semiconductor 6,00 %
Samsung Electronics 5,60 %
Csl 3,10 %
Aia 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %
SK Hynix Semiconductor 2,10 %
BHP Group 2,00 %
Hdfc 1,80 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 15,72 % 17,36 %
Rendement 6 maanden -9,04 % -6,59 %
Rendement 1 jaar 0,35 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,88