JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
107,93 USD 2/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-13,81 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 62,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,30 %
Spitstechnologie 21,40 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Vastgoed 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Landen Gewicht
China 36,00 %
Australië 13,60 %
India 12,70 %
Zuid-Korea 12,10 %
Hong-Kong 7,40 %
Indonesië 2,20 %
Singapore 1,90 %
Nieuw-Zeeland 0,40 %
Thailand 0,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,71 %
AUD - Australische dollar 12,66 %
INR - Indiase roepie 11,00 %
USD - Amerikaanse dollar 10,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,55 %
SGD - Singaporese dollar 1,81 %
CNY - Chinese yuan 0,89 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
THB - Thaise baht 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 6,90 %
Samsung Electronics 6,00 %
Taiwan Semiconductor 5,80 %
Tencent 5,50 %
Csl 3,10 %
Aia 3,00 %
Ping An Insurance 2,60 %
Hdfc 2,60 %
BHP Group 2,30 %
SK Hynix Semiconductor 1,90 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,34 % -13,59 %
Rendement 3 maanden -21,40 % -19,86 %
Rendement 6 maanden -12,09 % -11,81 %
Rendement 1 jaar -13,81 % -14,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,27