JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,55 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,02 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 72,620 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,30 %
Diverse industrieën en diensten 17,90 %
Spitstechnologie 16,90 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Vastgoed 5,70 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
China 34,40 %
Australië 14,50 %
India 12,60 %
Zuid-Korea 12,50 %
Hong-Kong 7,70 %
Indonesië 3,60 %
Singapore 3,40 %
Thailand 0,60 %
Nieuw-Zeeland 0,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,94 %
AUD - Australische dollar 15,05 %
INR - Indiase roepie 14,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,09 %
SGD - Singaporese dollar 3,35 %
IDR - Indonesische roepia 3,22 %
CNY - Chinese yuan 1,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
THB - Thaise baht 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 5,90 %
Tencent 5,90 %
Samsung Electronics 5,20 %
Taiwan Semiconductor 5,20 %
Aia 3,80 %
Ping An Insurance 3,30 %
Csl 2,60 %
BHP Group 2,50 %
Housing Development Finance 2,40 %
Australia & New Zealand Banking 2,40 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 1,57 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 5,02 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,67 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,80
;