JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
142,18 USD 13/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 93,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,60 %
Spitstechnologie 25,20 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Consumptiegoederen 11,50 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Vastgoed 1,30 %
Gezondheid en Farma 0,80 %
Landen Gewicht
China 25,90 %
Australië 16,40 %
Zuid-Korea 14,40 %
India 10,70 %
Hong-Kong 7,70 %
Indonesië 4,50 %
Singapore 4,30 %
Thailand 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,92 %
AUD - Australische dollar 20,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,67 %
INR - Indiase roepie 10,72 %
CNY - Chinese yuan 4,67 %
IDR - Indonesische roepia 4,47 %
SGD - Singaporese dollar 3,91 %
USD - Amerikaanse dollar 3,02 %
GBP - Brits pond 1,37 %
THB - Thaise baht 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
BHP GROUP LTD ORD 3,02 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
INFOSYS LTD ORD 2,52 %
JD.COM INC ORD 2,27 %
SK HYNIX INC ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,09 % -5,07 %
Rendement 3 maanden -9,30 % -7,10 %
Rendement 6 maanden -11,06 % -9,39 %
Rendement 1 jaar -9,23 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 7,95