JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
179,63 USD 29/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 110,070 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,86 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,50 %
Financiële sector 25,30 %
Consumptiegoederen 13,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,86 %
Diverse industrieën en diensten 4,74 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Gezondheid en Farma 3,97 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Landen Gewicht
China 34,34 %
Zuid-Korea 13,93 %
Australië 12,35 %
India 11,10 %
Hong-Kong 5,57 %
Singapore 3,39 %
Indonesië 2,00 %
Verenigde Staten 1,98 %
Thailand 0,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,29 %
AUD - Australische dollar 14,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,93 %
INR - Indiase roepie 11,10 %
USD - Amerikaanse dollar 5,58 %
CNY - Chinese yuan 4,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,98 %
THB - Thaise baht 0,96 %
GBP - Brits pond 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,66 %
AIA GROUP LTD ORD 2,31 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,04 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,01 %
USD CASH 1,98 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
SK HYNIX INC ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,09 % -5,93 %
Rendement 3 maanden -5,58 % -3,99 %
Rendement 6 maanden -0,92 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 25,89 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,58 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,60 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 14,46