JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,67 USD 12/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 64,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,91 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Diverse industrieën en diensten 19,10 %
Spitstechnologie 16,00 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Vastgoed 5,00 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Landen Gewicht
China 32,10 %
Australië 15,00 %
India 14,70 %
Zuid-Korea 12,70 %
Hong-Kong 7,70 %
Singapore 3,30 %
Indonesië 3,20 %
Nieuw-Zeeland 0,50 %
Thailand 0,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,04 %
AUD - Australische dollar 14,84 %
INR - Indiase roepie 13,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,86 %
USD - Amerikaanse dollar 7,69 %
SGD - Singaporese dollar 3,41 %
IDR - Indonesische roepia 3,38 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
CNY - Chinese yuan 0,35 %
THB - Thaise baht 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 5,20 %
Alibaba 4,80 %
Samsung Electronics 4,80 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Aia 3,70 %
Ping An Insurance 3,00 %
Australia & NZ Banking Group 2,50 %
BHP Group 2,50 %
China Construction Bank 2,40 %
Housing Development Finance 2,40 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % 4,04 %
Rendement 3 maanden -2,06 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 11,10 % 11,09 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,50 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,76 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,92 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,45