JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
178,15 USD 19/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 101,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,61 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,70 %
Financiële sector 23,80 %
Diverse industrieën en diensten 18,50 %
Consumptiegoederen 15,00 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Vastgoed 0,60 %
Landen Gewicht
China 30,30 %
Australië 16,10 %
Zuid-Korea 14,70 %
India 13,30 %
Hong-Kong 6,40 %
Singapore 3,50 %
Indonesië 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,44 %
AUD - Australische dollar 16,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,15 %
INR - Indiase roepie 14,01 %
CNY - Chinese yuan 4,68 %
USD - Amerikaanse dollar 4,20 %
IDR - Indonesische roepia 2,69 %
SGD - Singaporese dollar 2,29 %
GBP - Brits pond 0,82 %
THB - Thaise baht 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
AIA GROUP LTD ORD 2,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
INFOSYS LTD ORD 2,11 %
JD.COM INC ORD 2,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % 2,53 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -3,85 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 18,07 % 19,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,79 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,54 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 11,01