JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
189,68 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 91,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,86 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Spitstechnologie 22,70 %
Financiële sector 21,90 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
China 40,70 %
Zuid-Korea 13,90 %
Australië 13,60 %
India 10,80 %
Hong-Kong 5,50 %
Indonesië 1,70 %
Singapore 1,20 %
Thailand 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,86 %
AUD - Australische dollar 13,64 %
USD - Amerikaanse dollar 13,16 %
INR - Indiase roepie 10,79 %
CNY - Chinese yuan 4,64 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
SGD - Singaporese dollar 1,21 %
GBP - Brits pond 0,80 %
THB - Thaise baht 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,61 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,83 %
Tencent ORD 6,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,41 %
AIA ORD 2,09 %
SK HYNIX ORD 1,93 %
CSL ORD 1,79 %
Ping An ORD H 1,73 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,43 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 19,37 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 30,34 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 21,03 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,85 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,05 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,55