JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
191,72 USD 8/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 107,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,86 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,20 %
Financiële sector 21,30 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
China 39,00 %
Australië 14,50 %
Zuid-Korea 13,00 %
India 11,00 %
Hong-Kong 6,20 %
Indonesië 1,50 %
Thailand 1,40 %
Singapore 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,59 %
AUD - Australische dollar 14,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,05 %
INR - Indiase roepie 11,03 %
CNY - Chinese yuan 4,25 %
USD - Amerikaanse dollar 1,69 %
IDR - Indonesische roepia 1,56 %
THB - Thaise baht 1,41 %
SGD - Singaporese dollar 1,11 %
GBP - Brits pond 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,75 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,37 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,35 %
SK Hynix Inc 2,29 %
JD.Com Inc 2,23 %
Aia Group Ltd 2,22 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,08 %
BHP Group Ltd 1,86 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 1,80 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 25,51 % 19,60 %
Rendement 1 jaar 56,21 % 41,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,05 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,30 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 14,69