JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0613488591
133,47 USD 8/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,09 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613488591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2011
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 75,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,09 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,10 %
Spitstechnologie 18,00 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Telecomoperatoren 6,40 %
Vastgoed 5,70 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Landen Gewicht
China 34,50 %
Australië 13,70 %
Zuid-Korea 13,30 %
India 13,00 %
Hong-Kong 7,80 %
Indonesië 3,20 %
Singapore 2,10 %
Nieuw-Zeeland 0,50 %
Thailand 0,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,57 %
AUD - Australische dollar 14,45 %
INR - Indiase roepie 12,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,63 %
USD - Amerikaanse dollar 7,92 %
IDR - Indonesische roepia 3,61 %
SGD - Singaporese dollar 3,36 %
CNY - Chinese yuan 0,59 %
THB - Thaise baht 0,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 5,90 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductor 5,60 %
Tencent 5,20 %
Aia 3,50 %
Ping An Insurance 3,20 %
Csl 2,70 %
Australia & New Zealand Banking 2,40 %
Housing Development Finance 2,30 %
BHP Group 2,10 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 6,59 %
Rendement 3 maanden 12,83 % 11,28 %
Rendement 6 maanden 7,41 % 5,60 %
Rendement 1 jaar 16,09 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,47 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,15
;