JPM Global High Yield Bond USD (Uitkering)

LU0804487329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,20 USD 16/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,34 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,06 USD
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Aandelen 2,18 %
Liquiditeiten -1,12 %
Sectoren Gewicht
Media 15,00 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Telecomoperatoren 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,50 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Reizen en Vrije tijd 7,50 %
Spitstechnologie 6,40 %
Consumptiegoederen 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,00 %
Luxemburg 2,80 %
Canada 2,40 %
Nederland 0,80 %
Ierland 0,80 %
Italië 0,60 %
Frankrijk 0,50 %
Groot-Brittannië 0,30 %
Duitsland 0,10 %
Spanje 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,20 %
EUR - Euro 0,70 %
GBP - Brits pond 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,40 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,30 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,30 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,30 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,20 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,20 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %
Dish (United States) 5.000 15/03/23 1,10 %
VICI Properties (United States) 0.000 07/07/19 1,10 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 4,32 %
Rendement 6 maanden 7,54 % 7,14 %
Rendement 1 jaar 12,34 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 8,24
;