JPM Global High Yield Bond USD (Uitkering)

LU0804487329
100,03 USD 14/01/2021
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,450 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,46 USD
Datum laatste dividend 10/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Aandelen 1,54 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 20,90 %
Financiële sector 20,10 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Spitstechnologie 5,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,90 %
Canada 2,50 %
Luxemburg 1,40 %
Frankrijk 0,70 %
Nederland 0,50 %
Groot-Brittannië 0,40 %
Italië 0,30 %
Duitsland 0,20 %
Oostenrijk 0,10 %
Kaaiman eilanden 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 12/22/20 SR: 1,91 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 1,70 %
US TREASURY 0.00% 01/05/21 SR: 1,23 %
US TREASURY 0.00% 12/08/20 SR: 1,21 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,20 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 1,15 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,99 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 0,98 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,95 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 1,81 % 4,47 %
Rendement 1 jaar -5,58 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,91 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,42