JPM Global High Yield Bond USD (Uitkering)

LU0804487329
101,85 USD 26/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
12,65 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,870 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,06 USD
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Aandelen 2,07 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,20 %
Telecomoperatoren 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Media 12,30 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Reizen en Vrije tijd 8,00 %
Spitstechnologie 5,60 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,00 %
Luxemburg 2,80 %
Canada 2,30 %
Nederland 1,30 %
Frankrijk 0,60 %
Ierland 0,60 %
Italië 0,40 %
Zuid-Korea 0,20 %
Spanje 0,10 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,32 %
EUR - Euro 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,20 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,00 %
Infor (United States) 6.500 15/05/22 1,00 %
CCO (United States) 5.750 15/02/26 1,00 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/12/19 0,90 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 6,42 %
Rendement 1 jaar 12,65 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,94