JPM Global High Yield Bond USD (Uitkering)

LU0804487329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,20 USD 16/10/2018
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,83 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 1,990 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,82 USD
Datum laatste dividend 8/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Aandelen 2,26 %
Liquiditeiten -0,60 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 27,60 %
Financiële sector 20,20 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Nutsbedrijven 13,10 %
Spitstechnologie 8,40 %
Diverse industrieën en diensten 6,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,60 %
Luxemburg 4,40 %
Canada 2,50 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Ierland 1,10 %
Nederland 0,90 %
Kaaiman eilanden 0,70 %
Frankrijk 0,60 %
Italië 0,30 %
Zuid-Korea 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,50 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
HCA (United States) 5.875 01/02/25 1,40 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,40 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
Sprint (United States) 7.625 15/09/23 1,30 %
HCA (United States) 7.500 01/02/25 1,10 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,10 %
Intelsat Jackson (Luxembourg) 7.250 15/10/20 1,10 %
VICI Properties (United States) 0.000 06/08/18 1,10 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 8,44 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,36 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,69 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
jpm-global-high-yield-bond-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden