JPM Global High Yield Bond USD (Uitkering)

LU0804487329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,50 USD 21/05/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,00 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 2,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,06 USD
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,77 %
Aandelen 2,41 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Media 16,30 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Telecomoperatoren 12,40 %
Nutsbedrijven 11,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Reizen en Vrije tijd 7,90 %
Spitstechnologie 7,60 %
Consumptiegoederen 4,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,80 %
Luxemburg 3,00 %
Canada 2,80 %
Ierland 0,90 %
Nederland 0,80 %
Frankrijk 0,60 %
Italië 0,60 %
Groot-Brittannië 0,50 %
Zuid-Korea 0,30 %
Duitsland 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,06 %
EUR - Euro 0,75 %
GBP - Brits pond 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,50 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/03/19 1,30 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,20 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 7,81 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 11,00 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,02 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,74 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 41,36
×
Vertel ons wat u denkt
jpm-global-high-yield-bond-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden