JPM Global High Yield Bond USD (Uitkering)

LU0804487329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,06 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,37 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,080 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,06 USD
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,07 %
Aandelen 2,19 %
Liquiditeiten -0,31 %
Sectoren Gewicht
Media 14,80 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Telecomoperatoren 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Nutsbedrijven 10,60 %
Reizen en Vrije tijd 7,60 %
Spitstechnologie 7,00 %
Consumptiegoederen 4,30 %
Autosector 4,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,70 %
Luxemburg 2,80 %
Canada 2,50 %
Ierland 0,80 %
Nederland 0,80 %
Frankrijk 0,60 %
Italië 0,60 %
Groot-Brittannië 0,30 %
Duitsland 0,20 %
Spanje 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,35 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Brits pond 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,30 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,30 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,30 %
VICI Properties (United States) 0.000 10/05/19 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,10 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,00 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,00 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,42 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 8,22