JPM Global Equity Fund A Acc USD

LU0210533419
27,48 USD 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210533419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,14 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,81 %
Consumptiegoederen 18,75 %
Financiële sector 16,52 %
Gezondheid en Farma 15,13 %
Diverse industrieën en diensten 9,99 %
Nutsbedrijven 3,39 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,21 %
Japan 6,68 %
Zwitserland 5,76 %
Nederland 3,59 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Canada 3,24 %
Ierland 3,23 %
Frankrijk 2,97 %
Duitsland 2,13 %
Hong-Kong 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,73 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Japanse yen 6,68 %
CHF - Zwitserse frank 5,76 %
CAD - Canadese dollar 3,08 %
GBP - Brits pond 2,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
APPLE INC ORD 3,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,46 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,14 %
FACEBOOK INC ORD 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,32 %
NESTLE SA ORD 1,22 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,16 %
ABBVIE INC ORD 1,07 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,50 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 3,86 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 10,12 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 33,78 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,89 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,84