JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
35,78 USD 28/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 96,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,07 %
Spitstechnologie 23,10 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Gezondheid en Farma 10,41 %
Financiële sector 9,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,86 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE CORP ORD 6,94 %
SONY GROUP CORP ORD 6,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,89 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,57 %
HOYA CORP ORD 5,43 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,10 %
SMC CORP ORD 4,40 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,80 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,67 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,38 % -3,59 %
Rendement 3 maanden -14,89 % -7,95 %
Rendement 6 maanden -32,05 % -15,02 %
Rendement 1 jaar -26,10 % -11,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,93 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,11
Tracking error 3,22 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,43