JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
38,75 USD 24/11/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2022) 97,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,30 %
Spitstechnologie 20,90 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Distributie 12,70 %
Chemie 8,60 %
Financiële sector 5,90 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 6,51 %
KEYENCE CORP ORD 6,32 %
SONY GROUP CORP ORD 5,30 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,31 %
HOYA CORP ORD 4,07 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,86 %
OBIC CO LTD ORD 3,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,63 %
HITACHI LTD ORD 3,33 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,71 % 9,00 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -2,41 %
Rendement 6 maanden 2,28 % 2,31 %
Rendement 1 jaar -28,02 % -11,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,51 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,34 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,30 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,74