JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
54,17 USD 11/06/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2021) 113,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,09 %
Diverse industrieën en diensten 28,09 %
Consumptiegoederen 22,98 %
Gezondheid en Farma 10,13 %
Financiële sector 5,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,85 %
KEYENCE CORP ORD 5,78 %
HOYA CORP ORD 5,27 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,65 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,36 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,00 %
OBIC CO LTD ORD 3,29 %
SONY GROUP CORP ORD 3,23 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,23 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 3,63 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -2,36 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 15,86 % 14,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,05 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,33 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,06 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,06 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 12,07