JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
53,08 USD 4/03/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
11,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (26/02/2021) 120,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,89 %
Spitstechnologie 26,89 %
Consumptiegoederen 25,51 %
Gezondheid en Farma 10,87 %
Financiële sector 4,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,89 %
Nutsbedrijven 1,05 %
Landen Gewicht
Japan 99,08 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE ORD 6,02 %
HOYA ORD 5,54 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,81 %
NINTENDO ORD 4,27 %
Fast Retailing ORD 4,07 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,00 %
MONOTARO ORD 3,74 %
OBIC ORD 3,41 %
M3 ORD 3,05 %
Shin Etsu Chem Ord 2,89 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,67 % -1,66 %
Rendement 3 maanden -3,81 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 10,09 % 13,86 %
Rendement 1 jaar 34,77 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,64 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,81 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,56 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 0,92
Tracking error 3,06 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 14,04