JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
57,11 USD 25/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
12,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 127,230 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,64 %
Spitstechnologie 26,71 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Gezondheid en Farma 12,58 %
Financiële sector 4,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,11 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,43 %
KEYENCE CORP ORD 6,82 %
HOYA CORP ORD 6,59 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,65 %
SONY GROUP CORP ORD 4,07 %
MONOTARO CO LTD ORD 3,63 %
OBIC CO LTD ORD 3,37 %
SMC CORP ORD 3,17 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,11 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,45 % -6,06 %
Rendement 3 maanden 6,56 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 8,11 % 3,59 %
Rendement 1 jaar 14,26 % 16,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,26 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,43 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,14 % 10,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 13,99