JPM EM Investment Grade Bond

LU0562246024
156,78 USD 11/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562246024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 34,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,44 %
Liquiditeiten 8,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,65 %
EUR - Euro 1,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,77 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,19 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 9.375% 01-AP 1,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,01 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,01 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,94 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,92 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,89 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,82 %
SOUTHERN COPPER CORP 5.875% 23-APR-2045 0,79 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 1,86 %
Rendement 6 maanden -1,30 % 1,42 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,42