JPM EM Investment Grade Bond

LU0562246024
125,43 USD 30/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562246024
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2022) 33,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,06 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,40 %
Olie en Gas 14,80 %
Nutsbedrijven 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Vastgoed 4,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,10 %
Landen Gewicht
Mexico 11,90 %
Indonesië 7,60 %
Chili 6,90 %
China 6,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,19 %
EUR - Euro 0,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,51 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,24 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,18 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,15 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 1,03 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,03 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,00 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 0,91 %
FEL ENERGY VI RL SA 5.75% 01-DEC-2040 0,88 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,20 % -1,76 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 0,49 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -5,45 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,46 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 5,32 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,81