Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
19,79 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201078713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 54,560 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,12 %
Liquiditeiten -5,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,78 %
Financiële sector 26,43 %
Consumptiegoederen 25,11 %
Spitstechnologie 8,28 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Nutsbedrijven 3,33 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,06 %
Nederland 14,36 %
Frankrijk 11,37 %
Zweden 9,71 %
Italië 7,46 %
Duitsland 7,11 %
Spanje 5,34 %
Denemarken 4,80 %
Zwitserland 4,22 %
Ierland 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,70 %
GBP - Brits pond 26,69 %
SEK - Zweedse kroon 11,56 %
DKK - Deense kroon 4,80 %
CHF - Zwitserse frank 3,87 %
NOK - Noorse kroon 1,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,53 %
DFDS ORD 3,67 %
TKH GROUP NV ORD 3,42 %
GBP CASH 3,09 %
AAREAL BANK ORD 2,89 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,42 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,35 %
OC OERLIKON ORD 2,32 %
CERVED GROUP ORD 2,23 %
KINDRED GROUP SDR 2,06 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 13,69 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 37,86 % 16,53 %
Rendement 1 jaar 41,77 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,14 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,82