Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
14,03 EUR 22/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201078713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 45,630 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,63 %
Consumptiegoederen 23,37 %
Financiële sector 23,02 %
Spitstechnologie 10,05 %
Gezondheid en Farma 6,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,79 %
Nederland 14,18 %
Frankrijk 13,15 %
Italië 8,19 %
Duitsland 7,87 %
Zweden 6,20 %
Denemarken 5,75 %
Zwitserland 4,54 %
Finland 4,23 %
Luxemburg 3,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,77 %
GBP - Brits pond 20,65 %
SEK - Zweedse kroon 8,45 %
DKK - Deense kroon 5,75 %
CHF - Zwitserse frank 4,54 %
USD - Amerikaanse dollar 1,64 %
NOK - Noorse kroon 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,54 %
DFDS ORD 4,48 %
TKH GROUP NV ORD 3,34 %
METSO OUTOTEC ORD 3,01 %
GBP CASH 2,55 %
AAREAL BANK ORD 2,55 %
KINDRED GROUP SDR 2,35 %
NEXANS ORD 2,34 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,30 %
OC OERLIKON ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 3,79 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 54,72 % 29,42 %
Rendement 1 jaar -2,02 % -5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,01 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,88