Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR

LU0201078713
21,71 EUR 19/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201078713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 59,980 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,85 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,08 %
Financiële sector 23,91 %
Diverse industrieën en diensten 22,55 %
Nutsbedrijven 5,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,85 %
Spitstechnologie 3,78 %
Gezondheid en Farma 2,63 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,21 %
Frankrijk 14,22 %
Nederland 12,77 %
Zweden 7,58 %
Duitsland 7,35 %
Spanje 6,34 %
Italië 4,75 %
Ierland 4,28 %
België 4,22 %
Zwitserland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,57 %
GBP - Brits pond 23,68 %
SEK - Zweedse kroon 9,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
NOK - Noorse kroon 1,43 %
USD - Amerikaanse dollar 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,51 %
AAREAL BANK AG ORD 3,75 %
TKH GROUP NV 3,19 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,47 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,14 %
FNAC DARTY SA ORD 2,13 %
DFDS AS ORD 2,05 %
VERALLIA SAS ORD 2,03 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 1,97 %
OSB GROUP PLC ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 2,14 % 10,46 %
Rendement 1 jaar 45,49 % 34,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,68 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,12 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,70 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,36