Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
16,76 EUR 23/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201078713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 42,870 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,51 %
Financiële sector 24,19 %
Consumptiegoederen 23,86 %
Spitstechnologie 9,93 %
Gezondheid en Farma 4,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,87 %
Nutsbedrijven 2,34 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,06 %
Nederland 14,51 %
Frankrijk 12,42 %
Italië 8,32 %
Duitsland 7,31 %
Zweden 6,18 %
Denemarken 5,62 %
Zwitserland 4,50 %
Luxemburg 3,79 %
Finland 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,25 %
GBP - Brits pond 21,50 %
SEK - Zweedse kroon 8,71 %
DKK - Deense kroon 5,62 %
CHF - Zwitserse frank 4,50 %
USD - Amerikaanse dollar 2,29 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,75 %
DFDS ORD 4,54 %
TKH GROUP NV ORD 3,13 %
KINDRED GROUP SDR 2,69 %
AAREAL BANK ORD 2,68 %
BEFESA ORD 2,50 %
CRITEO ADR REP ORD 2,29 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,18 %
CERVED GROUP ORD 2,17 %
GBP CASH 2,07 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,84 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 15,27 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 33,64 % 17,25 %
Rendement 1 jaar 9,19 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,71 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,48