Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR

LU0201078713
21,58 EUR 28/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201078713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 71,610 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,85 %
Diverse industrieën en diensten 23,61 %
Financiële sector 22,15 %
Spitstechnologie 6,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,31 %
Nutsbedrijven 3,85 %
Gezondheid en Farma 3,56 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,20 %
Frankrijk 13,07 %
Zweden 10,85 %
Nederland 10,39 %
Duitsland 6,86 %
Italië 5,30 %
Spanje 5,12 %
België 3,73 %
Ierland 3,51 %
Zwitserland 3,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Brits pond 26,68 %
SEK - Zweedse kroon 12,31 %
CHF - Zwitserse frank 3,45 %
DKK - Deense kroon 1,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
NOK - Noorse kroon 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 3,82 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,96 %
AAREAL BANK AG ORD 2,84 %
TKH GROUP NV 2,44 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,03 %
DFDS AS ORD 1,93 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,91 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 1,88 %
VERALLIA SAS ORD 1,86 %
NORDEX SE ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % 1,70 %
Rendement 3 maanden -0,84 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 17,97 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 54,98 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,09 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,31 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,58 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,02