Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

LU0201078713
16,13 EUR 5/10/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201078713
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 37,020 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,60 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,56 %
Diverse industrieën en diensten 26,32 %
Financiële sector 26,14 %
Spitstechnologie 5,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,51 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,37 %
Frankrijk 12,21 %
Nederland 11,15 %
Zweden 7,41 %
Duitsland 5,86 %
Ierland 5,85 %
Spanje 5,30 %
Italië 4,95 %
België 4,27 %
Finland 4,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,11 %
GBP - Brits pond 26,56 %
SEK - Zweedse kroon 8,69 %
DKK - Deense kroon 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,60 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,50 %
DFDS AS ORD 2,82 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,78 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,68 %
TKH GROUP NV 2,63 %
OSB GROUP PLC ORD 2,60 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,32 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,32 %
BIFFA PLC ORD 2,13 %
BFF BANK SPA ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,91 % -4,33 %
Rendement 3 maanden -6,74 % -2,04 %
Rendement 6 maanden -18,77 % -11,90 %
Rendement 1 jaar -22,10 % -11,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,33 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,20 % 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,86