Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
42,75 EUR 18/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
8,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209156925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 32,890 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,85 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Consumptiegoederen 0,67 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,96 %
Groot-Brittannië 25,78 %
Zweden 11,05 %
België 7,59 %
Frankrijk 7,58 %
Spanje 5,39 %
Oostenrijk 3,87 %
Luxemburg 3,66 %
Zwitserland 2,20 %
Noorwegen 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,62 %
GBP - Brits pond 25,78 %
SEK - Zweedse kroon 11,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,52 %
VONOVIA ORD 7,88 %
SEGRO REIT ORD 7,27 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,55 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,20 %
GECINA ORD 4,46 %
Unite Group REIT 4,01 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN ORD 3,87 %
AROUNDTOWN ORD 3,66 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 3,62 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 8,42 % 9,91 %
Rendement 6 maanden 13,82 % 11,43 %
Rendement 1 jaar -6,09 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,91 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,07