Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
39,00 EUR 30/06/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
5,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209156925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 42,370 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,19 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,30 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,33 %
Duitsland 17,79 %
Frankrijk 12,42 %
Zweden 12,40 %
Spanje 7,16 %
België 6,54 %
Noorwegen 1,30 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,19 %
GBP - Brits pond 34,29 %
SEK - Zweedse kroon 12,35 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,66 %
SEGRO PLC ORD 8,14 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,38 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,99 %
GECINA SA ORD 4,82 %
CASTELLUM AB ORD 4,35 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,20 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,07 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
VGP NV ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,03 % -13,01 %
Rendement 3 maanden -23,35 % -20,38 %
Rendement 6 maanden -27,66 % -24,30 %
Rendement 1 jaar -19,62 % -20,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,19 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,96 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,34
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 5,04