Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
39,57 EUR 20/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209156925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 30,550 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,84 %
Telecomoperatoren 1,61 %
Consumptiegoederen 0,79 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,32 %
Groot-Brittannië 25,25 %
Zweden 12,29 %
België 8,88 %
Spanje 5,18 %
Frankrijk 4,74 %
Luxemburg 2,59 %
Oostenrijk 2,57 %
Zwitserland 2,47 %
Noorwegen 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,81 %
GBP - Brits pond 25,19 %
SEK - Zweedse kroon 12,29 %
CHF - Zwitserse frank 2,47 %
NOK - Noorse kroon 2,25 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,44 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,21 %
SEGRO REIT ORD 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,54 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,59 %
GECINA ORD 4,74 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 4,21 %
Unite Group REIT 3,97 %
VGP ORD 3,84 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -1,46 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 12,15 % 6,64 %
Rendement 1 jaar -5,49 % -12,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,44 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,70 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,95