Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
46,27 EUR 22/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
8,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209156925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 37,600 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,56 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Consumptiegoederen 1,37 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,32 %
Groot-Brittannië 27,48 %
Zweden 12,64 %
België 8,34 %
Frankrijk 6,98 %
Spanje 5,54 %
Luxemburg 4,48 %
Zwitserland 2,06 %
Verenigde Staten 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,19 %
GBP - Brits pond 27,48 %
SEK - Zweedse kroon 12,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,46 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,76 %
SEGRO PLC ORD 8,09 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,21 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,89 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,48 %
GECINA SA ORD 4,33 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,07 %
VGP NV ORD 3,42 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,88 % 5,63 %
Rendement 3 maanden 9,02 % 8,12 %
Rendement 6 maanden 17,35 % 18,27 %
Rendement 1 jaar 33,10 % 25,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,57 %
Volatiliteit van de benchmark 15,42 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,17