Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
52,69 EUR 27/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
13,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209156925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 45,410 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten -0,17 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 89,90 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Bouw 1,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,90 %
Duitsland 22,40 %
Zweden 14,20 %
Frankrijk 9,40 %
België 7,90 %
Spanje 7,70 %
Nederland 3,00 %
Zwitserland 1,40 %
Ierland 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,37 %
GBP - Brits pond 30,87 %
SEK - Zweedse kroon 14,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia 9,30 %
Segro 7,50 %
Leg Immobilien 7,00 %
Gecina 4,80 %
Fastighets AB Balder 4,50 %
Castellum 3,70 %
Land Securities Group 3,50 %
VGP 3,50 %
Safestore 3,20 %
Merlin Properties Socimi 3,10 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 16,42 % 10,82 %
Rendement 1 jaar 41,06 % 34,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,96 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,70 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,35 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,49