Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR

LU0209156925
39,27 EUR 2/06/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209156925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 28,090 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,37 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,86 %
Groot-Brittannië 26,28 %
Zweden 10,02 %
België 8,99 %
Frankrijk 7,67 %
Spanje 5,41 %
Luxemburg 3,97 %
Noorwegen 2,77 %
Oostenrijk 2,30 %
Finland 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,91 %
GBP - Brits pond 26,28 %
SEK - Zweedse kroon 10,02 %
NOK - Noorse kroon 2,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,91 %
GECINA ORD 6,92 %
SEGRO REIT ORD 6,71 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,91 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,70 %
VGP ORD 4,08 %
AROUNDTOWN ORD 3,97 %
HELICAL REIT 3,61 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 6,35 %
Rendement 3 maanden -9,91 % -12,36 %
Rendement 6 maanden -10,63 % -12,16 %
Rendement 1 jaar 0,75 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,35 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,48 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,90