Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
26,87 EUR 24/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 26,790 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,87 %
Spitstechnologie 17,80 %
Financiële sector 17,19 %
Gezondheid en Farma 12,16 %
Telecomoperatoren 9,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Nutsbedrijven 6,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Landen Gewicht
Zwitserland 15,75 %
Italië 15,12 %
Frankrijk 15,11 %
Duitsland 14,02 %
Nederland 10,43 %
Groot-Brittannië 9,24 %
Zweden 5,66 %
Spanje 5,51 %
Oostenrijk 4,91 %
Denemarken 4,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,87 %
CHF - Zwitserse frank 15,49 %
GBP - Brits pond 9,24 %
SEK - Zweedse kroon 5,66 %
DKK - Deense kroon 4,11 %
USD - Amerikaanse dollar 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telecom Italia Ord 5,75 %
VIVENDI ORD 5,40 %
Roche Holding Par 4,89 %
PROSUS ORD 4,45 %
Novo Nordisk ORD 4,11 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,90 %
NESTLE N ORD 3,48 %
EMBRACER GROUP ORD 3,11 %
WORLDLINE ORD 3,03 %
BAWAG GROUP ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,26 % -3,56 %
Rendement 3 maanden 0,22 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 28,56 % 18,97 %
Rendement 1 jaar 4,66 % -6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,03