Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
25,99 EUR 22/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,57 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 31,040 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,50 %
Consumptiegoederen 18,34 %
Gezondheid en Farma 18,33 %
Diverse industrieën en diensten 14,04 %
Nutsbedrijven 10,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,45 %
Spitstechnologie 6,17 %
Telecomoperatoren 4,91 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,11 %
Frankrijk 17,86 %
Zwitserland 14,88 %
Duitsland 13,86 %
Nederland 9,70 %
Denemarken 5,11 %
Spanje 4,64 %
Ierland 3,62 %
Zweden 1,68 %
Italië 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,67 %
GBP - Brits pond 19,67 %
CHF - Zwitserse frank 14,88 %
DKK - Deense kroon 5,11 %
USD - Amerikaanse dollar 2,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
NOK - Noorse kroon 1,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,11 %
NESTLE N ORD 5,01 %
Roche Holding Par 4,92 %
INFORMA ORD 4,45 %
PHILIPS KON ORD 4,30 %
VIVENDI ORD 4,04 %
SAP ORD 4,00 %
RELX ORD 2,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,96 %
Linde Ord 2,93 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 2,43 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 9,57 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,91
;