Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
34,08 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 27,020 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,70 %
Financiële sector 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Telecomoperatoren 12,70 %
Spitstechnologie 8,60 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,30 %
Italië 17,00 %
Groot-Brittannië 14,30 %
Zwitserland 11,60 %
Frankrijk 11,00 %
Spanje 7,30 %
Nederland 6,80 %
Denemarken 5,60 %
Oostenrijk 5,00 %
Zweden 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,06 %
GBP - Brits pond 14,35 %
CHF - Zwitserse frank 11,58 %
DKK - Deense kroon 5,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk 5,60 %
Roche 5,50 %
Bawag Group 5,00 %
Stellantis 4,80 %
Nestle 3,70 %
Informa 3,50 %
Unicredit 3,30 %
CNH Industrial 3,20 %
Cellnex Telecom 3,10 %
Prudential 3,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 26,08 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,83 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,35 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,13 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,46