Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
28,86 EUR 24/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 24,240 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,29 %
Spitstechnologie 18,35 %
Financiële sector 15,89 %
Gezondheid en Farma 12,69 %
Diverse industrieën en diensten 11,14 %
Telecomoperatoren 9,32 %
Nutsbedrijven 7,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,47 %
Frankrijk 14,97 %
Italië 14,57 %
Zwitserland 12,84 %
Nederland 10,89 %
Groot-Brittannië 9,62 %
Spanje 6,54 %
Zweden 5,93 %
Denemarken 4,96 %
Oostenrijk 4,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,51 %
CHF - Zwitserse frank 11,57 %
GBP - Brits pond 7,05 %
SEK - Zweedse kroon 5,93 %
DKK - Deense kroon 4,96 %
USD - Amerikaanse dollar 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 5,74 %
PROSUS ORD 5,61 %
Novo Nordisk ORD 4,96 %
Telecom Italia Ord 4,77 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,55 %
EMBRACER GROUP ORD 3,90 %
VIVENDI ORD 3,86 %
NESTLE N ORD 3,78 %
BAWAG GROUP ORD 3,62 %
DELIVERY HERO ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,17 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 17,46 % 17,25 %
Rendement 1 jaar 8,83 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,69