Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,28 EUR 14/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,31 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 32,660 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,00 %
Financiële sector 19,00 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Spitstechnologie 6,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,50 %
Frankrijk 18,10 %
Duitsland 17,10 %
Zwitserland 11,30 %
Nederland 10,00 %
Denemarken 4,70 %
Spanje 3,20 %
Italië 2,20 %
Zweden 1,90 %
Ierland 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,37 %
GBP - Brits pond 24,15 %
CHF - Zwitserse frank 12,97 %
DKK - Deense kroon 4,63 %
USD - Amerikaanse dollar 2,73 %
SEK - Zweedse kroon 2,03 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP 5,50 %
Novo Nordisk 4,70 %
Nestle 4,40 %
Roche 4,40 %
Informa 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,80 %
Koninklijke Philips 3,70 %
Orange 3,20 %
RELX 3,00 %
Vivendi 2,90 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,48 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -2,34 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -4,31 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,13
;