Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
33,45 EUR 23/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 27,740 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,41 %
Financiële sector 20,61 %
Diverse industrieën en diensten 14,40 %
Gezondheid en Farma 12,04 %
Telecomoperatoren 7,52 %
Spitstechnologie 6,66 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,29 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,21 %
Duitsland 17,41 %
Nederland 12,01 %
Zwitserland 11,12 %
Italië 10,17 %
Frankrijk 8,38 %
Spanje 6,33 %
Denemarken 4,60 %
Zweden 4,49 %
Oostenrijk 3,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,31 %
GBP - Brits pond 15,43 %
CHF - Zwitserse frank 11,12 %
DKK - Deense kroon 4,60 %
SEK - Zweedse kroon 4,49 %
USD - Amerikaanse dollar 2,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 5,38 %
STELLANTIS NV ORD 4,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,60 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,26 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,95 %
NESTLE SA ORD 3,57 %
WORLDLINE SA ORD 3,15 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,94 %
NEXI SPA ORD 2,94 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 8,92 % 14,36 %
Rendement 1 jaar 18,70 % 28,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,94 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,19