Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR

LU0209157733
26,97 EUR 6/07/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209157733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 19,660 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,44 %
Financiële sector 15,89 %
Gezondheid en Farma 15,56 %
Diverse industrieën en diensten 10,19 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,39 %
Spitstechnologie 6,72 %
Telecomoperatoren 6,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,64 %
Groot-Brittannië 17,50 %
Zwitserland 15,03 %
Duitsland 14,11 %
Nederland 12,68 %
Spanje 6,14 %
Italië 5,61 %
Denemarken 5,02 %
Oostenrijk 3,39 %
Verenigde Staten 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,22 %
CHF - Zwitserse frank 15,03 %
GBP - Brits pond 13,65 %
DKK - Deense kroon 5,02 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 6,34 %
NESTLE SA ORD 5,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,81 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,39 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,23 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,17 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,95 % -8,13 %
Rendement 3 maanden -9,31 % -10,07 %
Rendement 6 maanden -19,05 % -16,10 %
Rendement 1 jaar -18,88 % -9,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,60