Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,94 USD 18/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,89 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,210 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,86 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 50,30 %
Bouw 1,60 %
Spitstechnologie 1,60 %
Reizen en Vrije tijd 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,80 %
Japan 11,30 %
Australië 5,60 %
Duitsland 5,40 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Hong-Kong 4,60 %
Singapore 3,10 %
Frankrijk 1,80 %
België 1,40 %
Canada 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,57 %
JPY - Japanse yen 11,24 %
EUR - Euro 9,16 %
AUD - Australische dollar 4,76 %
GBP - Brits pond 4,41 %
HKD - Hongkongse dollar 3,83 %
SGD - Singaporese dollar 3,48 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis 4,60 %
Alexandria Real Estate Equities 4,20 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Vici Properties 3,40 %
Rexford Industrial Realty 3,10 %
Sun Communities 3,00 %
Americold Realty TrUST 3,00 %
Duke Realty 2,80 %
HCP 2,70 %
Link Reit 2,70 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 1,87 %
Rendement 3 maanden 3,62 % -2,35 %
Rendement 6 maanden 11,67 % -2,59 %
Rendement 1 jaar 20,89 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,09 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,78
;