Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
20,50 USD 15/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
26,14 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 27,590 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,10 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,18 %
Spitstechnologie 1,63 %
Consumptiegoederen 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,46 %
Japan 10,91 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Hong-Kong 4,38 %
Australië 4,00 %
Canada 3,64 %
Duitsland 3,13 %
Singapore 2,73 %
Luxemburg 2,16 %
Frankrijk 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,98 %
JPY - Japanse yen 10,91 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Brits pond 4,72 %
HKD - Hongkongse dollar 4,30 %
AUD - Australische dollar 3,97 %
CAD - Canadese dollar 3,64 %
SGD - Singaporese dollar 2,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 4,62 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,95 %
VICI PPTYS ORD 3,47 %
AMERICOLD REALTY ORD 3,18 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,14 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,07 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,98 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,83 %
USD CASH 2,68 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 7,60 % 5,76 %
Rendement 6 maanden 10,87 % 0,46 %
Rendement 1 jaar 26,14 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,48 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,69 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,65 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,21
;