Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
18,71 USD 3/08/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/07/2020) 20,920 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,80 %
Consumptiegoederen 2,57 %
Spitstechnologie 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,32 %
Japan 10,66 %
Duitsland 5,45 %
Hong-Kong 5,27 %
Groot-Brittannië 5,00 %
Australië 4,46 %
Canada 4,21 %
Singapore 2,55 %
België 1,72 %
Zweden 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,81 %
JPY - Japanse yen 10,66 %
EUR - Euro 9,99 %
HKD - Hongkongse dollar 6,20 %
GBP - Brits pond 5,00 %
AUD - Australische dollar 4,46 %
CAD - Canadese dollar 4,21 %
SGD - Singaporese dollar 2,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,43 %
NOK - Noorse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 6,66 %
VICI PPTYS ORD 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,67 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,40 %
INVITATION HOMES ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,33 %
USD CASH 3,09 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,87 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -4,80 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 1,54 %
Rendement 6 maanden -15,60 % -17,98 %
Rendement 1 jaar -5,95 % -12,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,28 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,17