Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
24,01 USD 25/11/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
10,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (29/10/2021) 33,350 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,05 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,51 %
Consumptiegoederen 2,72 %
Spitstechnologie 1,09 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,44 %
Japan 8,34 %
Groot-Brittannië 5,12 %
Duitsland 4,82 %
Hong-Kong 4,29 %
Australië 3,33 %
Spanje 1,74 %
Zweden 1,70 %
België 1,28 %
China 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,43 %
EUR - Euro 8,89 %
JPY - Japanse yen 8,34 %
HKD - Hongkongse dollar 5,38 %
GBP - Brits pond 5,12 %
AUD - Australische dollar 3,33 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 7,09 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,03 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,53 %
UDR INC ORD 3,47 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,31 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,18 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 3,05 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,78 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 6,53 %
Rendement 6 maanden 17,48 % 13,18 %
Rendement 1 jaar 31,52 % 24,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,13 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,51 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,23 % 11,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 10,90