Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,62 USD 15/07/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
16,98 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 21,260 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,58 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 52,20 %
Reizen en Vrije tijd 2,40 %
Bouw 1,60 %
Spitstechnologie 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,80 %
Japan 9,60 %
Duitsland 6,90 %
Hong-Kong 5,80 %
Australië 5,00 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Singapore 2,10 %
Canada 1,70 %
Frankrijk 1,60 %
België 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,94 %
JPY - Japanse yen 10,67 %
EUR - Euro 10,31 %
AUD - Australische dollar 5,56 %
HKD - Hongkongse dollar 5,51 %
GBP - Brits pond 4,48 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Prologis 4,30 %
GOODMAN GROUP 3,90 %
Sun Communities 3,80 %
Vici Properties 3,70 %
Rexford Industrial Realty 2,90 %
Deutsche Wohnen 2,90 %
Americold Realty TrUST 2,80 %
Link Reit 2,80 %
HCP 2,80 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 1,62 %
Rendement 6 maanden 18,59 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 16,98 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,14 % -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,30