Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
17,58 USD 7/12/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
5,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 26,380 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors UK
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 3/10/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,26 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,37 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,21 %
Japan 9,72 %
Groot-Brittannië 4,37 %
Australië 3,27 %
Hong-Kong 2,54 %
Canada 2,24 %
Duitsland 2,23 %
Spanje 1,88 %
Singapore 0,90 %
Frankrijk 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,22 %
JPY - Japanse yen 9,72 %
EUR - Euro 5,31 %
GBP - Brits pond 4,37 %
AUD - Australische dollar 3,27 %
HKD - Hongkongse dollar 2,53 %
CAD - Canadese dollar 2,24 %
SGD - Singaporese dollar 0,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
CHF - Zwitserse frank -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,59 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 5,07 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,30 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,19 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 4,13 %
CUBESMART ORD 3,45 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,36 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,32 %
WELLTOWER INC ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -11,52 % -10,17 %
Rendement 6 maanden -10,75 % -9,50 %
Rendement 1 jaar -18,72 % -14,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,39 % -2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,80 %
Volatiliteit van de benchmark 16,18 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 6,20