Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
15,37 USD 1/04/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-14,29 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/03/2020) 17,950 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,73 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,49 %
Consumptiegoederen 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,11 %
Japan 10,92 %
Groot-Brittannië 5,06 %
Australië 4,72 %
Canada 4,07 %
Hong-Kong 3,55 %
Singapore 3,45 %
Duitsland 3,40 %
Luxemburg 2,03 %
Frankrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,11 %
JPY - Japanse yen 10,92 %
EUR - Euro 10,11 %
GBP - Brits pond 5,02 %
AUD - Australische dollar 4,72 %
HKD - Hongkongse dollar 4,45 %
CAD - Canadese dollar 3,95 %
SGD - Singaporese dollar 3,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
NOK - Noorse kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 5,40 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,13 %
VICI PPTYS ORD 3,88 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,68 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,01 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,98 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,93 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,81 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 2,69 %
SHK PPT ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,25 % -17,68 %
Rendement 3 maanden -23,23 % -21,22 %
Rendement 6 maanden -22,33 % -17,58 %
Rendement 1 jaar -14,29 % -21,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % -1,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,12