Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
23,92 USD 3/08/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/07/2021) 33,520 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,06 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 72,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,90 %
Japan 9,50 %
Hong-Kong 7,10 %
Duitsland 6,40 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Singapore 2,80 %
Australië 2,60 %
Spanje 1,80 %
België 1,60 %
Zweden 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,45 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Japanse yen 8,62 %
HKD - Hongkongse dollar 7,19 %
GBP - Brits pond 4,25 %
AUD - Australische dollar 2,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis 6,80 %
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Sun Communities 4,00 %
Vici Properties 3,90 %
UDR 3,20 %
Duke Realty 3,20 %
Essex Property Trust 3,20 %
Equity Lifestyle Properties 2,90 %
Invitation Homes 2,90 %
Mitsui Fudosan 2,90 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 9,88 % 5,32 %
Rendement 6 maanden 21,37 % 14,04 %
Rendement 1 jaar 29,42 % 25,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,37 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,15 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,37