Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3 USD

LU0209137206
19,03 USD 30/06/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
6,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209137206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (30/06/2022) 29,960 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 1/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,18 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,59 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,35 %
Japan 8,52 %
Groot-Brittannië 5,28 %
Hong-Kong 4,14 %
Duitsland 3,71 %
Australië 3,57 %
Spanje 1,88 %
Zweden 1,38 %
Canada 1,04 %
Frankrijk 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,35 %
JPY - Japanse yen 8,52 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Brits pond 5,18 %
HKD - Hongkongse dollar 4,14 %
AUD - Australische dollar 3,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
CAD - Canadese dollar 1,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 5,18 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,63 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,14 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,94 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,73 %
UDR INC ORD 3,38 %
WELLTOWER INC ORD 3,36 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,33 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,04 %
CUBESMART ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,16 % -5,12 %
Rendement 3 maanden -13,32 % -8,92 %
Rendement 6 maanden -14,91 % -11,19 %
Rendement 1 jaar -4,94 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,88 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,32