Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
132,17 EUR 22/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,390 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,16 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten 8,12 %
Aandelen 1,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Consumptiegoederen 9,30 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Nutsbedrijven 6,10 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Olie en Gas 3,50 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,00 %
Groot-Brittannië 13,80 %
Frankrijk 12,90 %
Duitsland 6,90 %
Nederland 6,40 %
Zwitserland 5,70 %
Zweden 4,60 %
Italië 4,00 %
Australië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,03 %
EUR CASH 4,87 %
BUND FUT 6% DEC1 4,75 %
USD CASH 2,56 %
EUR BUXL 4% DEC1 1,93 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,52 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 18-FEB-2028 1,48 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,46 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -1,12 %
Rendement 3 maanden -1,75 % -1,45 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -0,47 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 2,15