Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
133,05 EUR 24/09/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2020) 30,130 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,35 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,30 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
BUND FUT 6% SEP0 2,74 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,77 %
USD CASH 1,40 %
BOBL FUT 6% SEP0 1,27 %
GBP CASH 1,06 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,04 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,02 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,99 %
RTE 1.13% 07/08/40 SR:22 0,94 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 9,77 % 8,28 %
Rendement 1 jaar 0,75 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,60