Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,03 EUR 12/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,06 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 32,950 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,93 %
Liquiditeiten 4,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% JUN9 9,42 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
GBP CASH 2,66 %
USD CASH 2,44 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,04 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,85 %
SCHATZ 6% JUN9 1,72 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,34 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,30 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 4,06 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,79 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,92
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden