Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
114,13 EUR 6/07/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2022) 22,050 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,73 %
Aandelen 1,93 %
Liquiditeiten -2,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,20 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Consumptiegoederen 8,00 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Olie en Gas 2,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,10 %
Verenigde Staten 16,90 %
Frankrijk 14,70 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Italië 5,20 %
Zwitserland 4,00 %
Zweden 3,90 %
Nederland 3,30 %
Spanje 2,80 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% JUN2 7,48 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,26 %
USD CASH 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,78 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,33 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,14 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,85 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,51 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -6,35 % -5,58 %
Rendement 6 maanden -12,16 % -10,76 %
Rendement 1 jaar -13,20 % -11,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,50 % -3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 1,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,16 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -