Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,80 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,93 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 40,430 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,22

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -1,09 % -0,63 %
Rendement 1 jaar 0,93 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten -2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,73 %
GBP - Brits pond 0,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,02 %
SCHATZ 6% JUN8 3,26 %
BOBL FUT 6% JUN8 3,20 %
GBP CASH 2,47 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,24 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,23 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 2,04 %
TOTAL SA PERP 1,85 %
USD CASH 1,53 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,44 %