Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
112,25 EUR 5/12/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 19,770 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors UK
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Aandelen 2,32 %
Liquiditeiten -0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,79 %
Diverse industrieën en diensten 12,62 %
Consumptiegoederen 8,78 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Telecomoperatoren 4,69 %
Nutsbedrijven 4,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,58 %
Olie en Gas 2,78 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,67 %
Verenigde Staten 19,46 %
Frankrijk 13,86 %
Groot-Brittannië 13,45 %
Luxemburg 4,49 %
Zwitserland 3,99 %
Nederland 3,04 %
Australië 2,85 %
Zweden 2,48 %
Italië 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
JPY - Japanse yen -0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% DEC2 7,99 %
BOBL FUT 6% DEC2 5,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,36 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,35 %
USD CASH 2,14 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,47 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,29 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,28 %
ALD SA 1.25% 02-MAR-2026 1,26 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 3,80 %
Rendement 3 maanden -0,61 % 0,31 %
Rendement 6 maanden -3,64 % -2,47 %
Rendement 1 jaar -14,24 % -12,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,08 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,66 % -1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,83 % 1,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -