Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,15 EUR 22/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,95 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 32,960 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,51 %
Liquiditeiten -4,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% MAR9 7,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
BOBL FUT 6% MAR9 3,95 %
GBP CASH 2,77 %
USD CASH 2,71 %
SCHATZ 6% MAR9 2,33 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,82 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,65 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,56 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,20 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,67 %
Rendement 1 jaar -0,95 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,02
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden