Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,07 EUR 22/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 32,850 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 8,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 7,17 %
BUND FUT 6% SEP9 5,38 %
GBP CASH 3,45 %
USD CASH 2,98 %
EUR BUXL 4% SEP9 1,57 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,30 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,25 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,12 %
DEUTSCHE BANK 1.88% 02/14/22 SR: 1,05 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,05 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 3,56 %
Rendement 6 maanden 5,37 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,28
;