Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,04 EUR 11/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,82 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 32,600 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,81 %
Liquiditeiten 8,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,34 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 4,98 %
EUR CASH 4,39 %
BUND FUT 6% SEP9 4,03 %
GBP CASH 2,49 %
USD CASH 1,76 %
EUR BUXL 4% SEP9 1,35 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,21 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,20 %
VW LEASING 1.63% 08/15/25 SR: 1,10 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,06 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 2,87 %
Rendement 1 jaar 5,82 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,16
;