Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,51 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 36,290 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 6,35 %
BUND FUT 6% SEP8 4,17 %
SCHATZ 6% SEP8 3,16 %
GBP CASH 2,80 %
BOBL FUT 6% SEP8 2,40 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,32 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,30 %
USD CASH 2,06 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,73 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,60 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 0,23 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,60
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden