Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
135,72 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,84 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 30,740 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,71 %
Liquiditeiten 0,73 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,50 %
GBP - Brits pond 1,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,05 %
BUND FUT 6% MAR0 4,00 %
GBP CASH 2,51 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,42 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,40 %
USD CASH 1,36 %
BOBL FUT 6% MAR0 1,27 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,15 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,14 %
VW LEASING 1.63% 08/15/25 SR: 1,09 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,49 % 0,14 %
Rendement 1 jaar 5,84 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 4,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,09