Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,90 EUR 18/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 38,750 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,70

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 0,17 %
Rendement 6 maanden -0,26 % 0,14 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,15 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond -0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 5,56 %
EUR BUXL 4% JUN8 4,75 %
BUND FUT 6% JUN8 4,42 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,41 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,40 %
GBP CASH 2,30 %
BOBL FUT 6% JUN8 2,25 %
TOTAL SA PERP 1,89 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden