Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR

LU0451950405
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,01 EUR 20/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,94 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451950405
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 51,070 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,83

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -0,51 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -0,84 %
Rendement 6 maanden -0,05 % -0,01 %
Rendement 1 jaar 1,94 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,66 %
Liquiditeiten 3,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,60 %
Frankrijk 15,40 %
Verenigde Staten 11,20 %
Nederland 8,90 %
Duitsland 8,20 %
Zwitserland 7,50 %
Zweden 3,80 %
Italië 3,00 %
Spanje 2,40 %
Finland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,66 %
GBP - Brits pond 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOBL FUT 6% MAR8 6,97 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,65 %
SCHATZ 6% MAR8 3,38 %
GBP CASH 3,00 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,42 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,35 %
TOTAL SA PERP 1,71 %
USD CASH 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,41 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 1,15 %
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden