Janus Henderson Horizon China Fund A2 USD

LU0327786744
19,92 USD 15/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,61 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0327786744
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2019) 96,230 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,72 %
Liquiditeiten 8,85 %
Obligaties 5,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,42 %
Spitstechnologie 16,83 %
Financiële sector 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 7,06 %
Nutsbedrijven 6,31 %
Gezondheid en Farma 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Landen Gewicht
China 61,05 %
Hong-Kong 33,45 %
Verenigde Staten 0,48 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,49 %
USD - Amerikaanse dollar 30,04 %
CNY - Chinese yuan 14,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HKD CASH 11,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,32 %
AIA GROUP LTD CFD 5,51 %
Tencent ORD 5,31 %
HONG KONG SAR 0.00% 08/21/19 SR: 5,31 %
Galaxy Ent ORD 4,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 4,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CFD 4,33 %
CNOOC ORD 4,17 %
TRIP COM GROUP ADR 3,88 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 6,39 % 9,74 %
Rendement 6 maanden 2,12 % 4,15 %
Rendement 1 jaar 11,61 % 14,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,55 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 9,11
;