Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
14,61 USD 21/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 3,390 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,25 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,82 %
Spitstechnologie 1,43 %
Landen Gewicht
Japan 30,87 %
Australië 18,03 %
Hong-Kong 17,90 %
Singapore 3,15 %
Verenigde Staten 3,02 %
India 2,08 %
China 1,43 %
Zwitserland 0,05 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 30,87 %
HKD - Hongkongse dollar 19,33 %
AUD - Australische dollar 18,03 %
SGD - Singaporese dollar 3,14 %
USD - Amerikaanse dollar 2,97 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,90 %
GOODMAN GROUP 5,34 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,30 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP O 4,78 %
LASALLE LOGIPORT REIT ORD 4,51 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,41 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,36 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,36 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,24 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,97 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -2,52 %
Rendement 3 maanden -5,93 % -0,72 %
Rendement 6 maanden -7,05 % 1,67 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 17,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 9,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,34