Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
15,85 USD 14/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,02 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 92,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Japan 42,30 %
Hong-Kong 20,50 %
Australië 13,00 %
Singapore 10,40 %
China 7,20 %
Groot-Brittannië 2,40 %
India 2,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 37,14 %
HKD - Hongkongse dollar 25,47 %
AUD - Australische dollar 13,15 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
SGD - Singaporese dollar 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan Metropolitan Fund Invest 5,50 %
New World Development 5,30 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,70 %
Swire Properties 4,70 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,60 %
Japan Hotel REIT Investment 4,30 %
Vicinity Centres 4,10 %
Kerry Properties 4,00 %
Nomura Real Estate 3,90 %
Sino Land 3,70 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % 1,01 %
Rendement 3 maanden -2,10 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 1,77 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 11,84 % 23,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,88 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,66