Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
15,76 USD 5/03/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (26/02/2021) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,48 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,65 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 96,30 %
Spitstechnologie 2,00 %
Landen Gewicht
Japan 40,70 %
Hong-Kong 20,90 %
Singapore 15,50 %
Australië 14,00 %
China 6,40 %
Zuid-Korea 0,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 40,91 %
HKD - Hongkongse dollar 22,61 %
SGD - Singaporese dollar 18,25 %
AUD - Australische dollar 14,22 %
USD - Amerikaanse dollar 3,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,76 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wharf Real Estate Investment 7,00 %
New World Development 5,20 %
Nomura Real Estate Master Fund 5,00 %
Dexus 4,80 %
Sino Land 4,80 %
MCUBS MidCity Investment 4,10 %
Japan Hotel REIT Investment 4,10 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4,00 %
Star Asia Investment 3,80 %
Invesco Office J-REIT 3,70 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 5,63 % 8,27 %
Rendement 1 jaar -7,39 % -7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,08 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,89