Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
11,85 USD 5/10/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (30/09/2022) 3,080 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,67 USD
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,69 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,63 %
Landen Gewicht
Japan 33,51 %
Australië 17,56 %
Hong-Kong 16,09 %
Singapore 3,67 %
Verenigde Staten 2,35 %
India 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 33,51 %
AUD - Australische dollar 17,56 %
HKD - Hongkongse dollar 16,09 %
SGD - Singaporese dollar 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,38 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 6,25 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,59 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,82 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 4,37 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,34 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,19 %
ORIX JREIT INC ORD 4,16 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 3,83 %
Mapletree Logistics Trust 3,77 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,18 % -8,09 %
Rendement 3 maanden -2,73 % -6,04 %
Rendement 6 maanden -9,18 % -15,24 %
Rendement 1 jaar -5,66 % -7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,87 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,43