Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
14,73 USD 21/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,100 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,48 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,56 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,79 %
Spitstechnologie 2,02 %
Diverse industrieën en diensten 1,75 %
Landen Gewicht
Japan 38,13 %
Singapore 24,65 %
Hong-Kong 19,11 %
Australië 15,86 %
China 1,75 %
Verenigde Staten 0,95 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 38,13 %
HKD - Hongkongse dollar 22,89 %
SGD - Singaporese dollar 18,51 %
AUD - Australische dollar 15,86 %
USD - Amerikaanse dollar 2,29 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEXUS STAPLED UNT 4,89 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,43 %
HANG LUNG PPT ORD 4,40 %
WHARF REIC ORD 4,05 %
Sino Land Ord 4,03 %
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL ORD 3,90 %
NEW WORLD DEV ORD 3,89 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,78 %
KENEDIX OFFICE I REIT ORD 3,55 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,55 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 0,99 % -0,53 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 4,44 %
Rendement 1 jaar -13,33 % -15,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -