Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
17,15 USD 17/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
21,44 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,980 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,76 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 96,50 %
Spitstechnologie 2,20 %
Landen Gewicht
Japan 45,50 %
Hong-Kong 26,20 %
Australië 15,00 %
Singapore 9,70 %
India 1,20 %
China 1,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 45,74 %
HKD - Hongkongse dollar 27,32 %
AUD - Australische dollar 15,14 %
SGD - Singaporese dollar 10,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsui Fudosan 9,10 %
Sun Hung Kai Properties 9,10 %
CK Asset 8,50 %
Link Reit 6,10 %
Mirvac Group 4,50 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,50 %
Keihanshin Building 3,70 %
Mitsubishi Estate 3,60 %
GOODMAN GROUP 3,50 %
MCUBS MidCity Investment 3,30 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,26 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 9,04 % 8,02 %
Rendement 6 maanden 10,80 % 13,56 %
Rendement 1 jaar 21,44 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,93 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor -