Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,97 USD 22/08/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
19,90 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,000 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,98 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 72,32 %
Spitstechnologie 1,18 %
Landen Gewicht
Japan 40,38 %
Australië 23,59 %
Hong-Kong 23,39 %
Singapore 11,88 %
Verenigde Staten 2,73 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 40,19 %
HKD - Hongkongse dollar 22,22 %
AUD - Australische dollar 22,06 %
SGD - Singaporese dollar 10,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,95 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8,52 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,11 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 7,75 %
CK ASSET ORD 7,12 %
SHK PPT ORD 6,59 %
INVINCIBLE INVES REIT ORD 4,42 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,34 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,34 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,30 %
DEXUS STAPLED UNT 4,23 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -5,10 %
Rendement 3 maanden 4,73 % -2,71 %
Rendement 6 maanden 10,09 % -2,20 %
Rendement 1 jaar 19,90 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,51 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor -
;