Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,28 USD 11/10/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
29,34 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,720 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,31 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 96,30 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Japan 45,30 %
Hong-Kong 19,10 %
Australië 18,90 %
Singapore 13,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 45,59 %
AUD - Australische dollar 19,07 %
HKD - Hongkongse dollar 19,06 %
SGD - Singaporese dollar 13,14 %
USD - Amerikaanse dollar 1,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsui Fudosan 9,70 %
Link Reit 9,00 %
GOODMAN GROUP 6,80 %
CK Asset 5,40 %
Nippon Prologis REIT 4,60 %
Sun Hung Kai Properties 4,60 %
Dexus 4,30 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,20 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,00 %
Mirvac Group 3,80 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,34 % -4,50 %
Rendement 6 maanden 9,09 % -5,78 %
Rendement 1 jaar 29,34 % 20,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,65 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,93 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor -
;