Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,41 USD 17/05/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
3,60 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2018) 22,620 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 3/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,07

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 7,73 %
Rendement 3 maanden 7,10 % 7,60 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 3,60 % 17,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,71 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 92,90 %
Consumptiegoederen 2,50 %
Spitstechnologie 1,60 %
Landen Gewicht
Japan 40,70 %
Hong-Kong 30,30 %
Australië 17,90 %
Singapore 6,20 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 41,15 %
HKD - Hongkongse dollar 30,30 %
AUD - Australische dollar 17,92 %
SGD - Singaporese dollar 6,17 %
USD - Amerikaanse dollar 2,48 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsui Fudosan 9,20 %
Sun Hung Kai Properties 7,90 %
Link Reit 6,40 %
GOODMAN GROUP 5,30 %
Sumitomo Realty & Development 4,60 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
CK Asset 4,00 %
Hulic 3,60 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,60 %
Activia Properties 3,50 %