Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD

LU0229494629
15,77 USD 22/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
5,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,48 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,09 %
Spitstechnologie 2,00 %
Landen Gewicht
Japan 38,67 %
Hong-Kong 26,87 %
Singapore 17,39 %
Australië 14,30 %
China 2,02 %
Verenigde Staten 0,98 %
Zuid-Korea 0,73 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 38,67 %
HKD - Hongkongse dollar 26,55 %
SGD - Singaporese dollar 17,19 %
AUD - Australische dollar 13,88 %
USD - Amerikaanse dollar 2,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,73 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WHARF REIC ORD 8,09 %
NEW WORLD DEV ORD 5,15 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,66 %
Sino Land Ord 4,43 %
DEXUS STAPLED UNT 4,20 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,20 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,16 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,91 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,72 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 7,20 %
Rendement 1 jaar -11,01 % -13,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,28 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,17