Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A3 USD

LU0229494629
14,26 USD 7/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229494629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 3,220 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,48 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,30 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 94,00 %
Spitstechnologie 1,90 %
Diverse industrieën en diensten 1,30 %
Landen Gewicht
Japan 50,10 %
Hong-Kong 19,70 %
Australië 16,60 %
Singapore 6,10 %
India 2,50 %
China 2,20 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 49,58 %
HKD - Hongkongse dollar 26,44 %
AUD - Australische dollar 13,28 %
SGD - Singaporese dollar 7,91 %
USD - Amerikaanse dollar 2,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsui Fudosan 9,00 %
Sun Hung Kai Properties 6,20 %
Link Reit 5,80 %
GLP J-REIT 4,40 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,20 %
Nippon Prologis REIT 4,20 %
Invesco Office J-REIT 4,10 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,00 %
MCUBS MidCity Investment 3,80 %
Mapletree Logistics Trust 3,50 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -2,43 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 8,56 %
Rendement 6 maanden -11,52 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -11,01 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,02