Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
148,35 USD 22/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011890851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1985
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 16,080 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,10 %
Financiële sector 27,91 %
Consumptiegoederen 12,07 %
Nutsbedrijven 2,65 %
Gezondheid en Farma 1,55 %
Landen Gewicht
China 25,69 %
India 17,27 %
Zuid-Korea 16,43 %
Hong-Kong 9,32 %
Singapore 4,46 %
Verenigde Staten 4,25 %
Indonesië 2,23 %
Australië 2,14 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,53 %
INR - Indiase roepie 17,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,43 %
USD - Amerikaanse dollar 9,36 %
CNY - Chinese yuan 7,02 %
IDR - Indonesische roepia 2,23 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
SGD - Singaporese dollar 1,71 %
EUR - Euro 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,69 %
AIA GROUP LTD ORD 5,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,58 %
HDFC BANK LTD ORD 4,41 %
USD CASH 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,78 %
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 2,80 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 3,92 %
Rendement 3 maanden -2,87 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -5,24 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 6,69 % 18,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,15 % 11,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,62 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,05 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,61