Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD

LU0011890851
118,45 USD 21/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,76 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011890851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1985
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 15,440 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,59 %
Liquiditeiten 5,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,00 %
Spitstechnologie 28,45 %
Consumptiegoederen 23,82 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Landen Gewicht
India 18,63 %
China 17,31 %
Zuid-Korea 9,71 %
Hong-Kong 7,66 %
Verenigde Staten 4,76 %
Singapore 4,64 %
Indonesië 4,04 %
Australië 3,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,79 %
INR - Indiase roepie 18,63 %
USD - Amerikaanse dollar 10,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,71 %
SGD - Singaporese dollar 4,64 %
IDR - Indonesische roepia 4,04 %
AUD - Australische dollar 3,54 %
CNY - Chinese yuan 3,47 %
THB - Thaise baht 2,79 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,29 %
HDFC BANK ORD 5,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,88 %
AIA ORD 4,83 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,81 %
USD CASH 4,76 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,71 %
AYALA CORP ORD 3,85 %
Uni President ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,88 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -1,26 % -2,42 %
Rendement 1 jaar 15,76 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,67
;