Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
7,51 EUR 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,790 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,44 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,26 %
Spitstechnologie 17,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,99 %
Telecomoperatoren 10,54 %
Nutsbedrijven 7,06 %
Consumptiegoederen 5,48 %
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Landen Gewicht
Australië 19,23 %
China 15,27 %
Zuid-Korea 14,74 %
Hong-Kong 11,42 %
India 3,31 %
Indonesië 2,75 %
Nieuw-Zeeland 2,52 %
Singapore 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,78 %
AUD - Australische dollar 19,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,51 %
USD - Amerikaanse dollar 7,71 %
INR - Indiase roepie 3,31 %
GBP - Brits pond 3,26 %
IDR - Indonesische roepia 2,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,52 %
SGD - Singaporese dollar 2,09 %
CNY - Chinese yuan 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,58 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,26 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,24 %
BHP GROUP LTD ORD 3,23 %
RIO TINTO LTD ORD 3,14 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,08 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,89 %
OZ MINERALS LTD ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 3,68 %
Rendement 3 maanden -1,06 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -2,27 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 15,15 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,06