Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
7,43 EUR 17/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 2,930 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,93 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,50 %
Telecomoperatoren 19,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,20 %
Spitstechnologie 14,70 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Vastgoed 7,50 %
Consumptiegoederen 1,50 %
Landen Gewicht
Australië 22,90 %
Zuid-Korea 16,40 %
China 10,90 %
Singapore 9,80 %
Hong-Kong 5,80 %
India 3,90 %
Indonesië 3,60 %
Nieuw-Zeeland 3,40 %
Verenigde Staten 3,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 23,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,39 %
HKD - Hongkongse dollar 13,81 %
USD - Amerikaanse dollar 7,71 %
SGD - Singaporese dollar 5,46 %
INR - Indiase roepie 3,87 %
IDR - Indonesische roepia 3,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,50 %
GBP - Brits pond 3,04 %
CNY - Chinese yuan 2,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Macquarie Group 4,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
Rio Tinto 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
BHP Group 3,80 %
Telkom Indonesia Persero 3,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Spark New Zealand 3,40 %
HKT Trust & HKT 3,30 %
United Overseas Bank 3,30 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,47 % -4,51 %
Rendement 3 maanden -2,66 % -6,55 %
Rendement 6 maanden -2,02 % -9,69 %
Rendement 1 jaar 1,57 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,27