Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
8,15 EUR 17/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 3,370 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,13 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Spitstechnologie 15,10 %
Telecomoperatoren 13,50 %
Vastgoed 10,90 %
Consumptiegoederen 7,80 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
China 24,70 %
Zuid-Korea 15,70 %
Australië 15,40 %
Hong-Kong 12,50 %
Thailand 5,30 %
Singapore 3,60 %
Verenigde Staten 3,10 %
Indonesië 2,20 %
Nieuw-Zeeland 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,60 %
AUD - Australische dollar 17,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,04 %
USD - Amerikaanse dollar 6,85 %
GBP - Brits pond 3,20 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
THB - Thaise baht 1,94 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,79 %
SGD - Singaporese dollar 1,45 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto 3,90 %
BHP Group 3,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
LG 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,10 %
Sk Telecom 3,00 %
Yageo 2,70 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 5,29 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 0,43 %
Rendement 6 maanden 10,11 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 14,71 % 29,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,07 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,29