Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

LU0572940194
6,42 EUR 3/10/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2022) 2,520 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,30 %
Liquiditeiten 2,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,31 %
Telecomoperatoren 13,42 %
Spitstechnologie 12,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,58 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Consumptiegoederen 6,51 %
Diverse industrieën en diensten 1,78 %
Landen Gewicht
Australië 24,38 %
Zuid-Korea 13,86 %
China 12,79 %
Indonesië 6,68 %
Singapore 6,26 %
Hong-Kong 6,15 %
Nieuw-Zeeland 2,96 %
India 1,82 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 24,38 %
HKD - Hongkongse dollar 15,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,58 %
USD - Amerikaanse dollar 6,86 %
IDR - Indonesische roepia 6,68 %
SGD - Singaporese dollar 6,26 %
GBP - Brits pond 3,44 %
CNY - Chinese yuan 3,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,96 %
INR - Indiase roepie 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP LTD ORD 4,48 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,33 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,92 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,91 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,44 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,42 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,21 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,06 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,67 % -8,13 %
Rendement 3 maanden -3,89 % -5,12 %
Rendement 6 maanden -13,29 % -10,26 %
Rendement 1 jaar -6,37 % -9,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,95 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,29 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,93