Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
10,01 USD 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,37 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 42,130 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,72 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 19,60 %
Vastgoed 16,60 %
Financiële sector 16,50 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Consumptiegoederen 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Spitstechnologie 8,90 %
Landen Gewicht
China 19,10 %
Australië 16,70 %
Singapore 11,70 %
Zuid-Korea 9,10 %
Thailand 8,90 %
Hong-Kong 7,10 %
Indonesië 4,40 %
Nieuw-Zeeland 2,30 %
Verenigde Staten 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,41 %
AUD - Australische dollar 17,28 %
SGD - Singaporese dollar 14,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,13 %
USD - Amerikaanse dollar 6,29 %
THB - Thaise baht 5,31 %
CNY - Chinese yuan 4,82 %
IDR - Indonesische roepia 4,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,23 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 3,30 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,80 %
Treasury Wine Estates 2,80 %
Sands China 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,60 %
Macquarie Group 2,50 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 10,10 %
Rendement 6 maanden 6,37 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 15,37 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,74
;