Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
9,76 USD 22/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 32,820 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 4/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,47 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,79 %
Spitstechnologie 14,24 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,38 %
Telecomoperatoren 9,49 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,14 %
Landen Gewicht
China 21,67 %
Zuid-Korea 20,32 %
Australië 14,46 %
Hong-Kong 11,08 %
Singapore 5,77 %
Thailand 3,61 %
Indonesië 2,65 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,69 %
AUD - Australische dollar 14,46 %
SGD - Singaporese dollar 7,67 %
USD - Amerikaanse dollar 7,24 %
CNY - Chinese yuan 4,71 %
EUR - Euro 3,00 %
IDR - Indonesische roepia 2,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,00 %
THB - Thaise baht 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,91 %
BHP GROUP ORD 3,11 %
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF 2,98 %
Rio Tinto ORD 2,95 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,86 %
KB FGI ORD 2,73 %
AIA ORD 2,68 %
TELKOM INDONESIA ORD 2,65 %
LG CORP ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,06 % 11,78 %
Rendement 3 maanden 14,44 % 19,05 %
Rendement 6 maanden 10,20 % 24,43 %
Rendement 1 jaar -6,53 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,29