Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,18 USD 15/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,10 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 42,070 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,71 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Telecomoperatoren 14,80 %
Vastgoed 12,70 %
Consumptiegoederen 12,10 %
Nutsbedrijven 10,80 %
Spitstechnologie 4,10 %
Landen Gewicht
China 23,90 %
Australië 19,40 %
Singapore 11,50 %
Zuid-Korea 10,70 %
Thailand 8,60 %
Hong-Kong 6,50 %
Indonesië 4,60 %
Nieuw-Zeeland 2,20 %
Verenigde Staten 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,33 %
AUD - Australische dollar 19,77 %
SGD - Singaporese dollar 12,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,96 %
USD - Amerikaanse dollar 6,40 %
THB - Thaise baht 5,40 %
CNY - Chinese yuan 5,06 %
IDR - Indonesische roepia 4,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,22 %
GBP - Brits pond 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,20 %
Rio Tinto 3,00 %
HKT Trust & HKT 3,00 %
China Construction Bank 2,80 %
Sinopec 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,70 %
Postal Savings Bank Of China 2,70 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,50 %
Treasury Wine Estates 2,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 1,11 % -1,01 %
Rendement 6 maanden 12,90 % 10,49 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 10,67 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,89