Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,35 USD 19/07/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,51 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/06/2018) 38,820 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 2/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,82

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -2,51 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -2,49 % -4,62 %
Rendement 1 jaar 1,51 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,88 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,80 %
Nutsbedrijven 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Telecomoperatoren 12,40 %
Spitstechnologie 11,40 %
Vastgoed 11,30 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Landen Gewicht
China 29,10 %
Australië 17,40 %
Zuid-Korea 14,40 %
Singapore 9,90 %
Thailand 8,60 %
Hong-Kong 4,40 %
Nieuw-Zeeland 2,10 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,14 %
AUD - Australische dollar 14,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,26 %
USD - Amerikaanse dollar 11,40 %
SGD - Singaporese dollar 7,58 %
THB - Thaise baht 6,01 %
CNY - Chinese yuan 2,51 %
GBP - Brits pond 2,37 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,98 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 3,60 %
Macquarie Group 3,10 %
Sinopec 3,00 %
Bank Of China 2,80 %
Agricultural Bank of China 2,80 %
Huayu Automotive Systems 2,80 %
Samsung Electronics 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
BHP Billiton 2,60 %
Rio Tinto 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden