Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 USD 23/05/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,80 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2019) 42,650 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 1/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,83 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,00 %
Telecomoperatoren 15,80 %
Consumptiegoederen 14,80 %
Vastgoed 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Spitstechnologie 5,90 %
Landen Gewicht
China 23,40 %
Australië 19,50 %
Singapore 12,40 %
Zuid-Korea 10,80 %
Thailand 8,20 %
Hong-Kong 6,80 %
Indonesië 4,50 %
Nieuw-Zeeland 2,20 %
Verenigde Staten 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,12 %
AUD - Australische dollar 19,21 %
SGD - Singaporese dollar 12,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,26 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
THB - Thaise baht 5,50 %
CNY - Chinese yuan 4,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,44 %
IDR - Indonesische roepia 1,86 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto 3,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
China Construction Bank 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
China Vanke 2,50 %
Anhui Conch Cement 2,40 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,74 % -6,37 %
Rendement 3 maanden 0,82 % -1,66 %
Rendement 6 maanden 8,34 % 7,87 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -3,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,98 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 10,69 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,22
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden