Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
9,68 USD 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 31,780 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 1/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,98 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,90 %
Telecomoperatoren 15,80 %
Spitstechnologie 15,20 %
Vastgoed 11,00 %
Consumptiegoederen 10,90 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Landen Gewicht
China 25,20 %
Australië 18,60 %
Zuid-Korea 14,30 %
Hong-Kong 10,50 %
Thailand 6,60 %
Indonesië 4,80 %
Singapore 3,70 %
Verenigde Staten 3,00 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,16 %
AUD - Australische dollar 14,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,74 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
SGD - Singaporese dollar 5,95 %
IDR - Indonesische roepia 4,56 %
CNY - Chinese yuan 3,10 %
GBP - Brits pond 2,98 %
THB - Thaise baht 2,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 4,40 %
Rio Tinto 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
BHP Group 4,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,00 %
Yageo 3,00 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %
AIA Group 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 16,16 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 20,21 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,60