Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
7,38 USD 8/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 32,110 Miljoen EUR
Beheerder Janus Henderson Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,58 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,40 %
Telecomoperatoren 17,40 %
Spitstechnologie 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Vastgoed 8,30 %
Consumptiegoederen 7,20 %
Landen Gewicht
Australië 19,70 %
China 18,40 %
Zuid-Korea 12,90 %
Singapore 10,60 %
Indonesië 4,50 %
Verenigde Staten 3,20 %
Hong-Kong 3,20 %
Thailand 3,00 %
Nieuw-Zeeland 2,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 19,91 %
HKD - Hongkongse dollar 17,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,68 %
USD - Amerikaanse dollar 6,80 %
SGD - Singaporese dollar 4,88 %
IDR - Indonesische roepia 4,61 %
CNY - Chinese yuan 4,44 %
GBP - Brits pond 3,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,57 %
INR - Indiase roepie 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hon Hai Precision Industry 5,00 %
Mediatek 4,50 %
Macquarie Group 3,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
BHP Group 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,20 %
United Overseas Bank 3,10 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 0,88 %
Rendement 3 maanden -2,85 % 1,90 %
Rendement 6 maanden -1,47 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -1,16 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,65