Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,32 USD 22/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,66 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 43,480 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 2/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,74 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,36

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,53 % -4,39 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -2,62 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 3,66 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,51 %
Liquiditeiten -2,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,50 %
Spitstechnologie 17,40 %
Nutsbedrijven 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Vastgoed 12,70 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Consumptiegoederen 8,50 %
Landen Gewicht
China 27,30 %
Australië 20,60 %
Zuid-Korea 19,30 %
Thailand 6,40 %
Singapore 5,90 %
Hong-Kong 5,30 %
Indonesië 1,80 %
Nieuw-Zeeland 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,81 %
AUD - Australische dollar 18,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,37 %
USD - Amerikaanse dollar 10,50 %
SGD - Singaporese dollar 6,11 %
THB - Thaise baht 4,57 %
CNY - Chinese yuan 2,76 %
GBP - Brits pond 2,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,95 %
IDR - Indonesische roepia 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,40 %
China Construction Bank 2,90 %
Huayu Automotive Systems 2,90 %
KB Financial Group 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Dali Foods Group 2,70 %
Macquarie Group 2,70 %
HSBC 2,60 %
Agricultural Bank of China 2,60 %
SK Innovation 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden