Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
8,97 USD 16/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 31,580 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,38 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Spitstechnologie 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Telecomoperatoren 13,30 %
Vastgoed 10,20 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Consumptiegoederen 4,40 %
Landen Gewicht
Australië 19,30 %
China 16,90 %
Zuid-Korea 13,60 %
Hong-Kong 11,30 %
Singapore 3,70 %
Verenigde Staten 2,90 %
India 2,60 %
Indonesië 2,30 %
Thailand 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,77 %
AUD - Australische dollar 20,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,28 %
USD - Amerikaanse dollar 8,07 %
GBP - Brits pond 3,17 %
INR - Indiase roepie 2,93 %
IDR - Indonesische roepia 2,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,96 %
CNY - Chinese yuan 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto 5,00 %
BHP Group 4,30 %
CTBC Financial 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
Asustek Computer 3,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,20 %
Samsung Electronics 3,00 %
Sk Telecom 2,90 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 2,90 %
Yuanta Financial 2,80 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -3,69 % -2,80 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -3,73 %
Rendement 1 jaar 9,79 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 8,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,21