Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
8,880 USD 7/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 32,280 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,87 %
Liquiditeiten -0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,80 %
Telecomoperatoren 19,00 %
Diverse industrieën en diensten 16,50 %
Spitstechnologie 14,80 %
Vastgoed 11,50 %
Consumptiegoederen 7,50 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Landen Gewicht
China 32,60 %
Australië 16,50 %
Zuid-Korea 9,60 %
Singapore 7,00 %
Hong-Kong 6,70 %
Thailand 6,10 %
Nieuw-Zeeland 2,60 %
Indonesië 2,60 %
Verenigde Staten 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,88 %
AUD - Australische dollar 16,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,43 %
SGD - Singaporese dollar 7,05 %
USD - Amerikaanse dollar 5,97 %
CNY - Chinese yuan 5,52 %
THB - Thaise baht 3,41 %
IDR - Indonesische roepia 2,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,64 %
EUR - Euro 2,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 4,10 %
Agricultural Bank of China 4,10 %
Samsung Electronics 4,00 %
China Minsheng Banking 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Taiwan Cement 3,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
China Resources Cement 3,10 %
Rio Tinto 3,00 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,84 % -1,88 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 7,85 %
Rendement 6 maanden -12,51 % -6,52 %
Rendement 1 jaar -5,50 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,59