Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
7,930 USD 9/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-15,13 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 30,670 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 1/04/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,32 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,60 %
Telecomoperatoren 17,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Vastgoed 13,00 %
Spitstechnologie 12,30 %
Nutsbedrijven 11,50 %
Consumptiegoederen 8,50 %
Landen Gewicht
China 24,70 %
Australië 20,20 %
Zuid-Korea 11,10 %
Thailand 8,00 %
Singapore 6,10 %
Hong-Kong 5,10 %
Indonesië 4,10 %
Nieuw-Zeeland 2,40 %
India 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,28 %
AUD - Australische dollar 20,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,85 %
SGD - Singaporese dollar 6,13 %
THB - Thaise baht 5,50 %
CNY - Chinese yuan 4,52 %
USD - Amerikaanse dollar 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 4,10 %
INR - Indiase roepie 3,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
Samsung Electronics 3,60 %
Sands China 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Macquarie Group 2,80 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,70 %
Taiwan Cement 2,70 %
China Construction Bank 2,50 %
China Railway Construction 2,50 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,29 % -2,25 %
Rendement 3 maanden -20,38 % -17,17 %
Rendement 6 maanden -15,87 % -7,08 %
Rendement 1 jaar -15,13 % -10,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,94 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -