Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
8,81 USD 13/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 32,030 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 3/01/2022

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,42 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,00 %
Telecomoperatoren 17,90 %
Spitstechnologie 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Vastgoed 11,80 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Consumptiegoederen 3,20 %
Landen Gewicht
Australië 19,50 %
Zuid-Korea 15,80 %
China 11,20 %
Hong-Kong 9,70 %
Singapore 9,10 %
Verenigde Staten 3,60 %
Indonesië 3,10 %
India 3,00 %
Thailand 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,27 %
AUD - Australische dollar 19,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,68 %
USD - Amerikaanse dollar 8,75 %
SGD - Singaporese dollar 4,51 %
GBP - Brits pond 3,63 %
IDR - Indonesische roepia 3,10 %
INR - Indiase roepie 3,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,39 %
THB - Thaise baht 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Macquarie Group 3,90 %
Samsung Electronics 3,90 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,60 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
OZ Minerals 3,30 %
KB Financial Group 3,30 %
Sk Telecom 3,10 %
Telkom Indonesia Persero 3,10 %
Hindustan Petroleum 3,00 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 0,21 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 4,04 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 8,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,90