Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 USD

LU0264605907
8,370 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0264605907
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 30,650 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,26 USD
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,71 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,45 %
Spitstechnologie 15,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,55 %
Telecomoperatoren 11,27 %
Consumptiegoederen 9,44 %
Diverse industrieën en diensten 3,81 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Landen Gewicht
China 20,86 %
Australië 14,67 %
Hong-Kong 14,09 %
Zuid-Korea 10,77 %
Singapore 7,64 %
Thailand 3,22 %
Nieuw-Zeeland 2,76 %
Verenigde Staten 2,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,72 %
AUD - Australische dollar 14,67 %
USD - Amerikaanse dollar 11,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,12 %
SGD - Singaporese dollar 7,64 %
CNY - Chinese yuan 4,91 %
THB - Thaise baht 3,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,76 %
EUR - Euro 2,56 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,09 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,96 %
TCC ORD 3,77 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,13 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 2,91 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,84 %
AIA ORD 2,79 %
CITIC SEC ORD H 2,78 %
USD CASH 2,75 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 3,46 %
Rendement 3 maanden -3,70 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 2,26 % 14,24 %
Rendement 1 jaar -13,88 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,04