Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
7,600 EUR 24/11/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/10/2020) 3,040 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,34 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,51 %
Spitstechnologie 15,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,91 %
Telecomoperatoren 11,67 %
Consumptiegoederen 10,42 %
Diverse industrieën en diensten 4,87 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Landen Gewicht
China 21,33 %
Australië 14,92 %
Hong-Kong 14,40 %
Zuid-Korea 11,47 %
Singapore 7,57 %
Thailand 3,39 %
Nieuw-Zeeland 2,77 %
Indonesië 2,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,06 %
AUD - Australische dollar 14,92 %
USD - Amerikaanse dollar 8,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,83 %
SGD - Singaporese dollar 7,57 %
CNY - Chinese yuan 5,25 %
THB - Thaise baht 3,39 %
EUR - Euro 2,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,77 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,37 %
TCC ORD 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,75 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,43 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,93 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 2,93 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,90 %
MOUTAI ORD A 2,88 %
CITIC SEC ORD H 2,85 %
AIA ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,34 % 7,95 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 10,16 %
Rendement 6 maanden 8,54 % 23,75 %
Rendement 1 jaar -7,98 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,35