Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,440 EUR 23/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,92 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,380 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 3/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,81

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,66 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 3,65 % 1,66 %
Rendement 1 jaar 7,92 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,26 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,56 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Nutsbedrijven 17,50 %
Spitstechnologie 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Vastgoed 11,00 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Landen Gewicht
China 28,40 %
Australië 16,70 %
Zuid-Korea 15,80 %
Thailand 8,80 %
Singapore 7,60 %
Hong-Kong 7,20 %
Nieuw-Zeeland 1,90 %
Indonesië 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,53 %
AUD - Australische dollar 16,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,11 %
USD - Amerikaanse dollar 12,65 %
SGD - Singaporese dollar 5,84 %
THB - Thaise baht 4,52 %
CNY - Chinese yuan 2,57 %
GBP - Brits pond 2,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 3,60 %
Agricultural Bank of China 3,00 %
Samsung Electronics 3,00 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Petrochina 2,70 %
Macquarie Group 2,60 %
Huayu Automotive Systems 2,50 %
KB Financial Group 2,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,50 %
Public Bank 2,50 %