Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,660 EUR 16/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,59 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,200 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,70 %
Vastgoed 16,60 %
Telecomoperatoren 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Consumptiegoederen 10,80 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Spitstechnologie 5,30 %
Landen Gewicht
China 20,20 %
Australië 19,50 %
Singapore 13,40 %
Zuid-Korea 10,50 %
Thailand 8,80 %
Hong-Kong 6,70 %
Indonesië 4,80 %
Nieuw-Zeeland 2,20 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,19 %
AUD - Australische dollar 19,14 %
SGD - Singaporese dollar 13,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,66 %
USD - Amerikaanse dollar 6,02 %
THB - Thaise baht 5,30 %
CNY - Chinese yuan 4,74 %
IDR - Indonesische roepia 4,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,09 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,20 %
Rio Tinto 3,00 %
China Construction Bank 2,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,70 %
Sinopec 2,70 %
Mapletree North Asia Commercial Trust 2,50 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,50 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,63 % -6,50 %
Rendement 3 maanden 0,05 % -2,11 %
Rendement 6 maanden 2,63 % -0,94 %
Rendement 1 jaar 2,59 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,67
;