Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
7,92 EUR 5/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 3,050 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 4/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,35 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,40 %
Telecomoperatoren 16,50 %
Spitstechnologie 16,20 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Vastgoed 12,20 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Landen Gewicht
China 23,60 %
Zuid-Korea 17,00 %
Australië 14,10 %
Hong-Kong 9,50 %
Thailand 7,10 %
Singapore 5,70 %
Indonesië 4,90 %
Verenigde Staten 2,90 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,41 %
AUD - Australische dollar 14,16 %
SGD - Singaporese dollar 8,42 %
USD - Amerikaanse dollar 8,35 %
CNY - Chinese yuan 4,62 %
IDR - Indonesische roepia 4,53 %
EUR - Euro 2,79 %
THB - Thaise baht 2,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,30 %
BHP Group 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
LG 2,90 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 2,90 %
Rio Tinto 2,80 %
Yageo 2,80 %
Thai Beverage 2,70 %
AIA Group 2,60 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 5,96 % 11,63 %
Rendement 6 maanden 11,70 % 22,64 %
Rendement 1 jaar 1,01 % 23,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 8,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,65