Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,900 EUR 14/06/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2019) 3,930 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,96 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,40 %
Telecomoperatoren 15,70 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Vastgoed 12,70 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Spitstechnologie 5,90 %
Landen Gewicht
China 22,70 %
Australië 19,10 %
Singapore 13,40 %
Zuid-Korea 10,60 %
Thailand 8,20 %
Hong-Kong 7,00 %
Indonesië 4,70 %
Nieuw-Zeeland 2,10 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,64 %
AUD - Australische dollar 21,94 %
SGD - Singaporese dollar 12,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,53 %
THB - Thaise baht 5,59 %
USD - Amerikaanse dollar 5,50 %
CNY - Chinese yuan 4,77 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,17 %
IDR - Indonesische roepia 1,79 %
EUR - Euro 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,20 %
China Construction Bank 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,00 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Rio Tinto 2,80 %
Treasury Wine Estates 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Dbs Group 2,50 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,50 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 1,53 % -1,46 %
Rendement 6 maanden 9,43 % 7,43 %
Rendement 1 jaar 1,43 % -4,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 9,91 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,96
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden