Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
8,550 EUR 27/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,27 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,410 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,36 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,16 %
Telecomoperatoren 13,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,48 %
Spitstechnologie 9,97 %
Consumptiegoederen 9,48 %
Nutsbedrijven 8,18 %
Diverse industrieën en diensten 2,16 %
Landen Gewicht
Australië 18,30 %
China 17,05 %
Zuid-Korea 14,85 %
Singapore 9,41 %
Hong-Kong 6,57 %
Thailand 5,27 %
Indonesië 4,32 %
Nieuw-Zeeland 2,42 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,45 %
AUD - Australische dollar 18,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,47 %
SGD - Singaporese dollar 9,41 %
USD - Amerikaanse dollar 7,39 %
THB - Thaise baht 5,27 %
IDR - Indonesische roepia 4,32 %
CNY - Chinese yuan 4,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,42 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,68 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,63 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,46 %
Sands China Ltd ORD 3,11 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,05 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRCTR 2,81 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,77 %
POWERTECH TECH ORD 2,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,65 %
TCC ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -5,32 %
Rendement 3 maanden -5,21 % -0,94 %
Rendement 6 maanden 2,12 % 9,59 %
Rendement 1 jaar 3,27 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,79