Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
7,460 EUR 29/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 3,570 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,16 %
Liquiditeiten -6,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,72 %
Telecomoperatoren 14,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,37 %
Spitstechnologie 12,40 %
Consumptiegoederen 11,42 %
Nutsbedrijven 5,98 %
Diverse industrieën en diensten 5,43 %
Landen Gewicht
China 25,39 %
Australië 19,69 %
Hong-Kong 11,89 %
Zuid-Korea 9,80 %
Singapore 5,59 %
Thailand 5,32 %
Verenigde Staten 3,73 %
Nieuw-Zeeland 3,40 %
Indonesië 2,52 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,67 %
AUD - Australische dollar 18,73 %
USD - Amerikaanse dollar 10,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,47 %
CNY - Chinese yuan 5,88 %
SGD - Singaporese dollar 5,31 %
THB - Thaise baht 4,92 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,40 %
IDR - Indonesische roepia 2,52 %
EUR - Euro 2,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 5,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,49 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,81 %
USD CASH 3,73 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,58 %
TCC ORD 3,44 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,26 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 3,23 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,20 %
MOUTAI ORD A 3,16 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % 0,84 %
Rendement 3 maanden -8,75 % -5,14 %
Rendement 6 maanden -15,30 % -7,77 %
Rendement 1 jaar -9,46 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,07 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,14 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -