Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,820 EUR 18/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,93 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 4,500 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,71 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,80 %
Diverse industrieën en diensten 17,00 %
Telecomoperatoren 12,70 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Vastgoed 11,90 %
Consumptiegoederen 9,00 %
Spitstechnologie 8,20 %
Landen Gewicht
China 26,30 %
Australië 17,10 %
Zuid-Korea 12,50 %
Singapore 9,60 %
Thailand 8,30 %
Hong-Kong 4,00 %
Nieuw-Zeeland 2,20 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,62 %
AUD - Australische dollar 15,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,56 %
USD - Amerikaanse dollar 10,60 %
SGD - Singaporese dollar 9,98 %
THB - Thaise baht 6,12 %
CNY - Chinese yuan 3,53 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Brits pond 2,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 3,10 %
BHP Billiton 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,60 %
Rio Tinto 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
Sinopec 2,50 %
Anhui Conch Cement 2,40 %
HKT Trust & HKT 2,40 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -3,45 %
Rendement 3 maanden -4,43 % -7,48 %
Rendement 6 maanden -2,76 % -6,03 %
Rendement 1 jaar 1,93 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,51 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 10,29 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,68 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,74
×
Vertel ons wat u denkt
janus-henderson-horizon-asian-dividend-income-fund-a3-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden