Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3 EUR

LU0572940194
7,320 EUR 23/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0572940194
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 3,300 Miljoen EUR
Beheerder Henderson Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,94 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,60 %
Spitstechnologie 13,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,85 %
Telecomoperatoren 11,52 %
Consumptiegoederen 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Landen Gewicht
China 19,14 %
Australië 18,06 %
Hong-Kong 15,65 %
Zuid-Korea 9,98 %
Singapore 5,27 %
Thailand 3,47 %
Nieuw-Zeeland 2,74 %
Indonesië 2,31 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,45 %
AUD - Australische dollar 16,57 %
USD - Amerikaanse dollar 10,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,39 %
SGD - Singaporese dollar 5,27 %
CNY - Chinese yuan 4,83 %
THB - Thaise baht 3,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,74 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,37 %
TCC ORD 3,68 %
Rio Tinto ORD 3,03 %
BHP GROUP ORD 3,01 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,94 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,92 %
CITIC SEC ORD H 2,86 %
AIA ORD 2,79 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,27 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -1,86 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 20,61 % 29,51 %
Rendement 1 jaar -13,24 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,17