iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (kapitalisatie)

IE00BYXYYM63
5,779 USD 17/06/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYXYYM63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2017
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (28/05/2021) 1570,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,51 %
Liquiditeiten -2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,58 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Brits pond 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,78 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 RA4493 1,33 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 0,78 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 0,71 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -0,81 %
Rendement 6 maanden -1,52 % -1,20 %
Rendement 1 jaar -8,03 % -7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,39 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -