iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (kapitalisatie)

IE00BYXYYM63
5,122 USD 9/12/2022 16:26 London Stock Exchange
-0,014 USD (-0,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYXYYM63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2017
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/11/2022) 1960,690 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,90 %
Liquiditeiten 7,09 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,65 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,98 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,77 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 2,07 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 1,15 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 RA4737 1,15 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,10 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,85 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 0,56 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 CB2410 0,54 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -5,15 % -5,33 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 0,32 %
Rendement 1 jaar -4,39 % -3,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,66 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 2,94