iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (kapitalisatie)

IE00BYXYYM63
5,773 USD 26/10/2021 16:53 London Stock Exchange
0,003 USD (0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYXYYM63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2017
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 1730,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,35 %
Liquiditeiten 3,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,43 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,16 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 RA4493 1,39 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 1,16 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,06 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,98 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 0,73 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 4,03 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -