iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distributie)

IE00B44CGS96
108,03 USD 22/01/2020 0:00 London Stock Exchange
0,06 USD (0,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,76 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B44CGS96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2019) 820,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,42 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,11 %
Liquiditeiten -2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,86 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,52 %
FNCL 3 N JAN TBA 1,19 %
FNCL 4 N JAN TBA 1,06 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,03 %
G2SF MA4838 4.000 11/20/47 0,93 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 0,90 %
FNCL BO4707 3.000 11/01/49 0,79 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 0,67 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 0,65 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,62 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 4,40 % 4,07 %
Rendement 1 jaar 11,76 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,82