iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distributie)

IE00B44CGS96
90,87 EUR 24/06/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,6 EUR (-0,66 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B44CGS96
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/05/2022) 795,530 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,91 USD
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,21 %
Liquiditeiten 5,79 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,74 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,59 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,33 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 2,56 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 RA4493 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 1,18 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,08 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 0,66 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,62 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -0,44 %
Rendement 6 maanden -4,04 % -3,31 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,53 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 2,13