iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B1FZS798
188,70 EUR 19/10/2020 13:35 Euronext Amsterdam
-1,45 EUR (-0,76 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS798
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2006
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (30/09/2020) 3572,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,00 USD
Datum laatste dividend 14/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,83 %
EUR - Euro 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,52 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,93 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,60 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,56 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,21 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,69 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,49 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 7,43 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 7,41 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,18 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -2,95 % -4,15 %
Rendement 6 maanden -7,54 % -8,40 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,86