iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Distributie)

IE00BK95B138
4,343 USD 5/10/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BK95B138
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2019
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (30/09/2022) 131,130 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,63 %
Liquiditeiten 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,41 %
GBP - Brits pond 0,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,90 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -1,81 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,69 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 6,38 %
Rendement 1 jaar 2,75 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,05 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -