iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
152,38 USD 12/11/2019 16:31 London Stock Exchange
-0,07 USD (-0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,85 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN518
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 364,300 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,48 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,07 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,94 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,26 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,12 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,04 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,02 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,94 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 6,86 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 15,85 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,36
;