iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VWN518
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,48 USD 23/07/2019 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,57 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN518
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 214,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,71 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,28 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,07 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,50 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,12 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,39 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,36 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,33 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,30 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 6,83 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 5,01 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 8,14 % 6,39 %
Rendement 1 jaar 14,57 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 5,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,12