iShares $ Treasury Bond 7-10y UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B1FZS798
173,44 EUR 15/06/2021 15:17 Euronext Amsterdam
-0,2 EUR (-0,12 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZS798
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2006
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (28/05/2021) 2729,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,19 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 13,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 12,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 8,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 8,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,13 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 2,17 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 1,73 %
Rendement 6 maanden -3,64 % -5,37 %
Rendement 1 jaar -11,15 % -12,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,86 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,73