iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,00 EUR 11/07/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,78 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN393
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 1598,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,17 %
Liquiditeiten -0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,13 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,11 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,26 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,18 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,18 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,13 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,11 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,05 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,99 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 6,24 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 10,78 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,59 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 7,67