iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,69 EUR 23/09/2019 15:48 Euronext Amsterdam
0,6 EUR (0,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,78 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN393
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 1703,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,03 %
Liquiditeiten -0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,63 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,12 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,07 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 2,23 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,19 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,19 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,14 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,12 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,04 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,98 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,20 %
Rendement 6 maanden 7,43 % 6,80 %
Rendement 1 jaar 15,78 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 5,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 7,95
;