iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

IE00B3VWN393
124,40 EUR 21/02/2020 17:22 Euronext Amsterdam
-0,6 EUR (-0,48 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,49 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN393
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 2273,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,12 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,07 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,16 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,16 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,12 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,10 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,10 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,04 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,96 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 1,94 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 3,65 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 12,49 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,41 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,53