iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
110,89 USD 22/11/2019 9:00 London Stock Exchange
-0,03 USD (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,46 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN179
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 312,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 3,96 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,06 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,83 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,60 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 2,53 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,47 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 2,33 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 2,28 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 2,00 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 1,94 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 0,46 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 2,87 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,69 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,03
;