iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,81 USD 15/07/2019 15:32 London Stock Exchange
0,045 USD (0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,76 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN179
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 264,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,95 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 3,97 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 3,54 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 3,27 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,22 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,09 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 2,98 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,85 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,62 %
US TREASURY 1.63% 06/30/20 SR:AA-2020 2,56 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 2,54 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 7,76 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 3,31 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,15