iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

IE00B3VWN179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,31 USD 20/09/2019 16:45 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,91 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VWN179
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2009
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 285,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 3,96 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 3,53 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 3,21 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,06 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 2,95 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,85 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,62 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 2,52 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,47 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 2,33 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 4,85 % 4,86 %
Rendement 1 jaar 9,91 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,15
;