iShares $ TIPS UCITS ETF

IE00B1FZSC47
203,45 EUR 20/10/2020 15:51 Euronext Amsterdam
-0,93 EUR (-0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1FZSC47
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 2063,840 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,79 %
Liquiditeiten 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,29 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,12 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,10 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 3,07 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,06 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,99 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 2,93 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,93 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,93 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,92 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,86 %
Rendement 3 maanden -1,11 % 2,44 %
Rendement 6 maanden -2,39 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 4,33 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,06 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,94 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,29
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,21
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor -