iShares Swiss Dividend ETF (CH)

CH0237935637
159,06 CHF 21/01/2022 17:25 SIX Swiss Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
14,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code CH0237935637
Rechtsvorm Zwitsers beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2014
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/12/2021) 1472,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Schweiz
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,april,mei,juli
Bedrag laatste dividend 0,44 CHF
Datum laatste dividend 20/07/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,65 %
Financiële sector 25,83 %
Consumptiegoederen 19,08 %
Diverse industrieën en diensten 16,97 %
Telecomoperatoren 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,00 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Spitstechnologie 0,26 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 15,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 15,02 %
NESTLE SA ORD 14,89 %
ROCHE HOLDING AG 14,73 %
ABB LTD ORD 12,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,97 %
SWISSCOM AG ORD 4,69 %
GEBERIT AG ORD 4,19 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,31 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 5,97 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 8,98 %
Rendement 1 jaar 23,08 % 21,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,18 % 17,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,20 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,11 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,18
Ratio van Treynor 13,17