iShares Swiss Dividend ETF (CH)

CH0237935637
142,10 CHF 3/03/2021 17:29 SIX Swiss Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code CH0237935637
Rechtsvorm Zwitsers beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2014
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (26/02/2021) 896,490 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Schweiz
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,april,mei,juli
Bedrag laatste dividend 0,60 CHF
Datum laatste dividend 21/07/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,28 %
Financiële sector 22,83 %
Diverse industrieën en diensten 16,96 %
Consumptiegoederen 13,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,38 %
Telecomoperatoren 4,91 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 14,67 %
NOVARTIS N ORD 14,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 14,23 %
RICHEMONT N ORD 12,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 10,38 %
SGS N ORD 5,02 %
Swisscom N ORD 4,91 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,55 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,52 %
ADECCO N ORD 4,12 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -1,77 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 2,79 %
Rendement 6 maanden 10,39 % 3,15 %
Rendement 1 jaar 11,69 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,42 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,62 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,98 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 9,33