iShares Swiss Dividend ETF (CH)

CH0237935637
133,62 CHF 27/09/2022 17:36 SIX Swiss Exchange
1,08 CHF (0,81 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
11,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code CH0237935637
Rechtsvorm Zwitsers beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2014
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/08/2022) 1515,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Schweiz
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,april,mei,juli
Bedrag laatste dividend 0,48 CHF
Datum laatste dividend 19/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 29,37 %
Financiële sector 25,26 %
Diverse industrieën en diensten 21,37 %
Consumptiegoederen 18,97 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Spitstechnologie 0,40 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 15,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 15,35 %
ROCHE HOLDING AG 15,18 %
NOVARTIS AG ORD 14,19 %
ABB LTD ORD 13,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,71 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 5,18 %
GEBERIT AG ORD 2,35 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,09 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,37 % -7,29 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -1,63 %
Rendement 6 maanden -8,19 % -10,83 %
Rendement 1 jaar -0,39 % -5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,35 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,08 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 11,83