iShares Swiss Dividend ETF (CH)

CH0237935637
146,70 CHF 10/05/2021 17:24 SIX Swiss Exchange
-0,6 CHF (-0,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code CH0237935637
Rechtsvorm Zwitsers beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2014
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/04/2021) 1005,960 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Schweiz
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,april,mei,juli
Bedrag laatste dividend 1,54 CHF
Datum laatste dividend 9/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,10 %
Financiële sector 24,96 %
Consumptiegoederen 19,63 %
Diverse industrieën en diensten 17,50 %
Telecomoperatoren 4,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,92 %
Nutsbedrijven 0,36 %
Spitstechnologie 0,28 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,44 %
EUR - Euro 1,56 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 15,78 %
NOVARTIS AG ORD 14,47 %
ROCHE HOLDING AG 14,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 13,95 %
ABB LTD ORD 13,61 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,66 %
SWISSCOM AG ORD 4,98 %
GEBERIT AG ORD 3,85 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,47 %
Baloise Holding AG ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 7,37 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 18,62 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 25,99 % 15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,51 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,74 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 10,16 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 10,37