iShares STOXX Global Dividend 100 UCITS ETF

DE000A0F5UH1
29,40 EUR 2/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code DE000A0F5UH1
Rechtsvorm Duits beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 2152,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Investment Management (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 16/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,23 %
Consumptiegoederen 11,67 %
Diverse industrieën en diensten 10,59 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,04 %
Hong-Kong 12,96 %
Australië 12,11 %
Japan 9,97 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Duitsland 6,53 %
Frankrijk 6,27 %
Canada 5,78 %
Italië 2,60 %
Singapore 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,54 %
USD - Amerikaanse dollar 18,96 %
HKD - Hongkongse dollar 12,96 %
AUD - Australische dollar 12,11 %
JPY - Japanse yen 9,97 %
GBP - Brits pond 6,06 %
CAD - Canadese dollar 5,78 %
SGD - Singaporese dollar 2,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
DKK - Deense kroon 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 4,67 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,09 %
RIO TINTO PLC ORD 2,32 %
RIO TINTO LTD ORD 2,15 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,77 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,68 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,66 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,55 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,52 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 2,89 % -2,63 %
Rendement 1 jaar 0,56 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,04 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,89