iShares STOXX Global Dividend 100 UCITS ETF

DE000A0F5UH1
29,33 EUR 8/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,225 EUR (0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code DE000A0F5UH1
Rechtsvorm Duits beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 1944,820 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Investment Management (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 15/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,52 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,96 %
Nutsbedrijven 13,42 %
Consumptiegoederen 12,64 %
Diverse industrieën en diensten 6,41 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,77 %
Australië 12,39 %
Japan 10,72 %
Hong-Kong 9,52 %
Frankrijk 7,95 %
Groot-Brittannië 7,07 %
Canada 6,66 %
Duitsland 5,37 %
Nederland 2,66 %
Italië 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 22,88 %
USD - Amerikaanse dollar 19,94 %
AUD - Australische dollar 12,39 %
JPY - Japanse yen 10,72 %
HKD - Hongkongse dollar 9,51 %
CAD - Canadese dollar 6,66 %
GBP - Brits pond 6,32 %
SGD - Singaporese dollar 2,48 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,02 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 2,13 %
RIO TINTO PLC ORD 2,13 %
RIO TINTO LTD ORD 1,98 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 1,96 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 1,90 %
SINO LAND CO LTD ORD 1,70 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 1,58 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 1,56 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,74 % 7,85 %
Rendement 3 maanden -2,86 % 1,98 %
Rendement 6 maanden -1,91 % 2,04 %
Rendement 1 jaar 4,58 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,52 % 13,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 11,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,35