iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00BKTLJB70
7,17 USD 30/07/2021 15:46 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKTLJB70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2020
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/06/2021) 36,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Obligaties 0,21 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,23 %
Spitstechnologie 24,67 %
Financiële sector 24,34 %
Telecomoperatoren 3,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Consumptiegoederen 1,71 %
Nutsbedrijven 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,58 %
Japan 10,21 %
Groot-Brittannië 8,15 %
Zweden 6,50 %
Canada 6,15 %
Duitsland 3,50 %
Australië 2,48 %
Frankrijk 2,37 %
Finland 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,83 %
EUR - Euro 11,93 %
JPY - Japanse yen 9,96 %
GBP - Brits pond 6,77 %
SEK - Zweedse kroon 6,25 %
CAD - Canadese dollar 5,90 %
AUD - Australische dollar 2,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
DKK - Deense kroon 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 2,56 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,81 %
NEC CORP ORD 0,81 %
LYFT INC ORD 0,80 %
RINGCENTRAL INC ORD 0,80 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 0,80 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 0,79 %
QUALCOMM INC ORD 0,79 %
AZBIL CORP ORD 0,78 %
TOPBUILD CORP ORD 0,78 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 2,30 %
Rendement 3 maanden 8,31 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 19,40 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 36,23 % 15,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,01 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -