iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00BKTLJB70
7,127 USD 18/10/2021 9:05 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKTLJB70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2020
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 49,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,56 %
Financiële sector 24,54 %
Spitstechnologie 24,32 %
Telecomoperatoren 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Consumptiegoederen 1,50 %
Nutsbedrijven 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,87 %
Japan 11,01 %
Groot-Brittannië 7,21 %
Canada 6,35 %
Zweden 6,09 %
Duitsland 3,26 %
Australië 2,19 %
Frankrijk 2,14 %
Finland 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,86 %
EUR - Euro 11,94 %
JPY - Japanse yen 11,01 %
GBP - Brits pond 6,45 %
CAD - Canadese dollar 6,35 %
SEK - Zweedse kroon 6,09 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
DKK - Deense kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,99 %
FORTINET INC ORD 0,96 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,93 %
KEYENCE CORP ORD 0,92 %
NEC CORP ORD 0,86 %
SPECTRIS PLC ORD 0,86 %
YOKOGAWA ELECTRIC CORP ORD 0,84 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 11,24 % 6,70 %
Rendement 1 jaar 32,97 % 17,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -