iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00BKTLJB70
6,785 USD 16/04/2021 17:28 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKTLJB70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2020
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/03/2021) 26,950 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,64 %
Spitstechnologie 27,71 %
Financiële sector 22,26 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Consumptiegoederen 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,31 %
Japan 11,83 %
Groot-Brittannië 9,25 %
Zweden 7,49 %
Canada 4,90 %
Duitsland 3,23 %
Australië 2,20 %
Finland 1,77 %
Frankrijk 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,81 %
JPY - Japanse yen 11,83 %
EUR - Euro 9,60 %
SEK - Zweedse kroon 7,49 %
GBP - Brits pond 7,43 %
CAD - Canadese dollar 4,90 %
AUD - Australische dollar 2,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
INR - Indiase roepie 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREE INC ORD 1,06 %
TETRA TECH INC ORD 1,05 %
TOPBUILD CORP ORD 1,05 %
PENTAIR PLC ORD 0,97 %
BOLIDEN AB ORD 0,96 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 0,96 %
HEXAGON AB ORD 0,95 %
EBARA CORP ORD 0,95 %
XYLEM INC ORD 0,94 %
SOFTCAT PLC ORD 0,94 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 6,83 % 4,87 %
Rendement 6 maanden 19,72 % 11,12 %
Rendement 1 jaar 44,05 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -