iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00BKTLJB70
6,283 USD 3/02/2023 12:55 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKTLJB70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2020
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/01/2023) 47,330 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,52 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,18 %
Spitstechnologie 31,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,25 %
Telecomoperatoren 3,22 %
Financiële sector 2,68 %
Consumptiegoederen 2,14 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,04 %
Japan 9,96 %
Groot-Brittannië 6,36 %
Zweden 6,07 %
Canada 5,64 %
Frankrijk 2,42 %
Finland 2,17 %
Australië 1,89 %
China 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,10 %
EUR - Euro 11,29 %
JPY - Japanse yen 9,96 %
SEK - Zweedse kroon 6,07 %
CAD - Canadese dollar 5,64 %
GBP - Brits pond 5,16 %
HKD - Hongkongse dollar 3,06 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XYLEM INC ORD 1,50 %
AECOM ORD 1,37 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,36 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,36 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,35 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,33 %
HUBBELL INC ORD 1,32 %
AMETEK INC ORD 1,32 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,27 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,83 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 3,62 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -2,42 % -7,12 %
Rendement 1 jaar -4,24 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -