iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Uitkering)

IE00BKTLJB70
6,113 USD 16/08/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKTLJB70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2020
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (29/07/2022) 58,030 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 54,17 %
Spitstechnologie 32,60 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Financiële sector 3,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Consumptiegoederen 2,37 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,04 %
Japan 9,68 %
Groot-Brittannië 6,65 %
Zweden 6,01 %
Canada 5,48 %
Frankrijk 2,24 %
Finland 2,06 %
Australië 2,03 %
China 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,98 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Japanse yen 9,68 %
SEK - Zweedse kroon 6,01 %
GBP - Brits pond 5,60 %
CAD - Canadese dollar 5,48 %
HKD - Hongkongse dollar 3,15 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
DKK - Deense kroon 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 1,27 %
TETRA TECH INC ORD 1,25 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,23 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,21 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 1,21 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 1,21 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,20 %
XYLEM INC ORD 1,19 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,19 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,48 % 7,65 %
Rendement 3 maanden 8,25 % 7,01 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 20,34 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 25,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -