iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5
128,42 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,54 EUR (-0,42 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
24,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code DE000A0F5UF5
Rechtsvorm Duits beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2006
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2826,160 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Investment Management (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 15/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 63,96 %
Consumptiegoederen 23,32 %
Gezondheid en Farma 6,61 %
Diverse industrieën en diensten 3,02 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,48 %
China 1,23 %
Nederland 0,81 %
Argentinië 0,60 %
Groot-Brittannië 0,38 %
Canada 0,36 %
Israël 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 11,00 %
MICROSOFT CORP ORD 9,97 %
AMAZON.COM INC ORD 7,83 %
TESLA INC ORD 4,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,01 %
FACEBOOK INC ORD 3,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,79 %
NVIDIA CORP ORD 3,70 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 6,44 %
Rendement 6 maanden 14,16 % 14,59 %
Rendement 1 jaar 34,75 % 37,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 29,16 % 32,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,71 % 26,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 23,43 % 23,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,54
Ratio van Treynor 25,10