iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

DE000A0F5UF5
112,70 EUR 12/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,04 EUR (0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
24,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code DE000A0F5UF5
Rechtsvorm Duits beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2006
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 2240,120 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 15/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 63,29 %
Consumptiegoederen 24,62 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Diverse industrieën en diensten 2,32 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,78 %
China 1,85 %
Nederland 0,85 %
Argentinië 0,60 %
Canada 0,31 %
Groot-Brittannië 0,23 %
Israël 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 10,96 %
MICROSOFT CORP ORD 9,51 %
AMAZON.COM INC ORD 8,33 %
ALPHABET INC ORD 6,93 %
TESLA INC ORD 4,24 %
FACEBOOK INC ORD 3,78 %
NVIDIA CORP ORD 2,69 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,31 %
INTEL CORP ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,51 % 8,07 %
Rendement 3 maanden 8,28 % 10,66 %
Rendement 6 maanden 16,70 % 21,75 %
Rendement 1 jaar 54,00 % 65,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 30,54 % 31,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,66 % 27,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 22,35 % 21,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,51
Ratio van Treynor 24,63