iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (uitkering)

IE00BJ5JP105
3,883 EUR 17/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BJ5JP105
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2019
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/05/2021) 55,660 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,29 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 99,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,35 %
Canada 14,78 %
Nederland 8,33 %
Frankrijk 6,48 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Australië 2,24 %
Italië 1,73 %
Finland 1,56 %
Japan 1,38 %
Noorwegen 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,35 %
EUR - Euro 16,64 %
CAD - Canadese dollar 14,78 %
GBP - Brits pond 8,69 %
AUD - Australische dollar 2,56 %
JPY - Japanse yen 1,38 %
NOK - Noorse kroon 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 13,80 %
CHEVRON CORP ORD 11,17 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 8,14 %
TOTAL SE ORD 6,48 %
BP PLC ORD 4,93 %
ENBRIDGE INC ORD 4,35 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,22 %
TC ENERGY CORP ORD 2,68 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,96 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 6,60 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 33,16 % 16,84 %
Rendement 1 jaar 28,39 % 15,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -