iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (uitkering)

IE00BJ5JP105
3,728 EUR 5/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BJ5JP105
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2019
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (26/02/2021) 37,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Obligaties 3,39 %
Liquiditeiten -2,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 99,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,76 %
Canada 14,13 %
Nederland 9,86 %
Frankrijk 7,34 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Australië 2,78 %
Finland 2,05 %
Italië 1,77 %
Japan 1,56 %
Noorwegen 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,01 %
EUR - Euro 17,11 %
CAD - Canadese dollar 12,64 %
GBP - Brits pond 8,52 %
AUD - Australische dollar 2,75 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL ORD 13,02 %
CHEVRON ORD 11,26 %
Total ORD 7,34 %
BP ORD 5,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,17 %
ENBRIDGE ORD 4,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,45 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,74 %
USD CASH 2,94 %
TC ENERGY ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 17,10 % 6,95 %
Rendement 3 maanden 20,50 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 37,96 % 15,94 %
Rendement 1 jaar 0,05 % -5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 24,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -