iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00BKM4H312
41,55 USD 3/12/2021 17:35 London Stock Exchange
0,25 USD (0,61 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKM4H312
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2021) 314,810 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 11/11/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,51 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,77 %
Gezondheid en Farma 20,11 %
Spitstechnologie 13,24 %
Financiële sector 12,94 %
Diverse industrieën en diensten 10,77 %
Nutsbedrijven 8,61 %
Telecomoperatoren 4,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,91 %
Ierland 3,22 %
Zwitserland 1,19 %
Groot-Brittannië 0,51 %
Frankrijk 0,03 %
Duitsland 0,01 %
Singapore 0,01 %
Australië 0,01 %
Hong-Kong 0,01 %
Nederland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,66 %
HOME DEPOT INC ORD 4,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,79 %
PFIZER INC ORD 2,65 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,56 %
COMCAST CORP ORD 2,55 %
COCA-COLA CO ORD 2,51 %
PEPSICO INC ORD 2,42 %
MERCK & CO INC ORD 2,42 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 9,24 % 16,52 %
Rendement 1 jaar 22,97 % 32,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,14