iShares MSCI North America UCITS ETF (Uitkering)

IE00B14X4M10
73,09 EUR 15/10/2021 17:35 Euronext Amsterdam
0,555 EUR (0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B14X4M10
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 855,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,08 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,86 %
Consumptiegoederen 19,49 %
Financiële sector 13,69 %
Gezondheid en Farma 12,39 %
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Nutsbedrijven 5,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,90 %
Canada 4,79 %
Ierland 1,73 %
Groot-Brittannië 0,74 %
Zwitserland 0,36 %
Argentinië 0,18 %
Nederland 0,14 %
Israël 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,00 %
CAD - Canadese dollar 4,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
FACEBOOK INC ORD 1,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,89 %
TESLA INC ORD 1,55 %
NVIDIA CORP ORD 1,25 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 4,01 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 11,82 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 30,97 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,89 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,09 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,86 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 15,84