iShares MSCI North America UCITS ETF (Uitkering)

IE00B14X4M10
52,08 EUR 8/07/2020 17:19 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B14X4M10
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 886,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,56 %
Consumptiegoederen 19,64 %
Gezondheid en Farma 14,32 %
Financiële sector 13,88 %
Diverse industrieën en diensten 8,95 %
Nutsbedrijven 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,12 %
Canada 4,73 %
Ierland 1,46 %
Groot-Brittannië 0,91 %
Zwitserland 0,33 %
Argentinië 0,13 %
Nederland 0,10 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,67 %
CAD - Canadese dollar 4,26 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,94 %
Microsoft ORD 4,70 %
Amazon Com ORD 3,67 %
FACEBOOK CL A ORD 1,92 %
ALPHABET CL C ORD 1,56 %
ALPHABET CL A ORD 1,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,19 %
Jpmorgan Chase ORD 1,06 %
Unitedhealth Grp Ord 1,03 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 15,72 % 16,44 %
Rendement 6 maanden -2,96 % -2,55 %
Rendement 1 jaar 6,20 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,70 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,04 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,67 % 14,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,65