iShares MSCI North America UCITS ETF (Uitkering)

IE00B14X4M10
64,85 EUR 14/05/2021 17:35 Euronext Amsterdam
0,53 EUR (0,82 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B14X4M10
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2021) 930,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,26 %
Consumptiegoederen 19,90 %
Financiële sector 13,72 %
Gezondheid en Farma 12,23 %
Diverse industrieën en diensten 10,18 %
Nutsbedrijven 5,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,89 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,73 %
Canada 4,86 %
Ierland 1,73 %
Groot-Brittannië 0,76 %
Zwitserland 0,36 %
Argentinië 0,18 %
Nederland 0,14 %
Israël 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,74 %
CAD - Canadese dollar 4,31 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,64 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
ALPHABET INC ORD 3,60 %
FACEBOOK INC ORD 1,97 %
TESLA INC ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,19 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %
VISA INC ORD 1,00 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -2,88 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 11,95 % 12,76 %
Rendement 1 jaar 32,35 % 34,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,34 % 16,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,67 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,54 % 15,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 15,88