iShares MSCI North America UCITS ETF (Uitkering)

IE00B14X4M10
50,27 EUR 23/10/2019 12:50 Euronext Amsterdam
-0,23 EUR (-0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Noord-Amerika Beleggingsbeleid
13,44 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B14X4M10
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2006
Categorie Aandelen - Noord-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 1996,330 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 12/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,76 %
Consumptiegoederen 20,04 %
Financiële sector 17,35 %
Gezondheid en Farma 12,56 %
Diverse industrieën en diensten 10,12 %
Nutsbedrijven 8,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Telecomoperatoren 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,95 %
Canada 5,41 %
Ierland 1,82 %
Groot-Brittannië 1,09 %
Zwitserland 0,42 %
Argentinië 0,09 %
Singapore 0,02 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,80 %
CAD - Canadese dollar 5,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,74 %
Microsoft ORD 3,68 %
Amazon Com ORD 2,64 %
FACEBOOK CL A ORD 1,55 %
ALPHABET CL C ORD 1,39 %
Jpmorgan Chase ORD 1,39 %
ALPHABET CL A ORD 1,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,24 %
Procter & Gamble ORD 1,13 %
EXXON MOBIL ORD 1,09 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -0,81 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 5,22 %
Rendement 1 jaar 13,44 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,96 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,96 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,81 % 16,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 12,81
;