iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
14,31 EUR 31/01/2023 17:35 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B27YCK28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2022) 165,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,55 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,16 %
Nutsbedrijven 15,05 %
Consumptiegoederen 13,91 %
Diverse industrieën en diensten 8,19 %
Telecomoperatoren 6,08 %
Gezondheid en Farma 2,12 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,21 %
Mexico 27,46 %
Chili 6,70 %
Verenigde Staten 1,12 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 59,91 %
MXN - Mexicaanse peso 27,46 %
CLP - Chileense peso 6,70 %
USD - Amerikaanse dollar 3,27 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,47 %
VALE SA ORD 8,00 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,24 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,87 %
BANCO BRADESCO SA 2,52 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,31 % 6,66 %
Rendement 3 maanden -2,06 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 7,36 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 15,25 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,28 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,19 % 0,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,21 %
Volatiliteit van de benchmark 27,26 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,70