iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
13,19 EUR 26/01/2022 11:08 Euronext Amsterdam
0,366 EUR (2,85 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B27YCK28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2021) 130,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 11/11/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,20 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,40 %
Consumptiegoederen 15,99 %
Nutsbedrijven 15,26 %
Telecomoperatoren 8,34 %
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Gezondheid en Farma 2,45 %
Spitstechnologie 0,51 %
Landen Gewicht
Brazilië 59,86 %
Mexico 30,48 %
Chili 5,68 %
Verenigde Staten 1,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 58,34 %
MXN - Mexicaanse peso 30,48 %
CLP - Chileense peso 5,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 8,16 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,64 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,00 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,19 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,00 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,86 %
BANCO BRADESCO SA 2,75 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 5,45 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 4,50 %
Rendement 6 maanden -6,21 % -4,18 %
Rendement 1 jaar 4,43 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,54 % -3,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,30 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,34 % -0,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,78 %
Volatiliteit van de benchmark 25,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -