iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
14,25 EUR 30/09/2022 17:07 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B27YCK28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2022) 197,500 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,74 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,42 USD
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,68 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,61 %
Nutsbedrijven 16,50 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,76 %
Telecomoperatoren 5,83 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,60 %
Mexico 25,79 %
Chili 7,56 %
Verenigde Staten 0,76 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 63,37 %
MXN - Mexicaanse peso 25,79 %
CLP - Chileense peso 7,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 7,66 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,46 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,25 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,97 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,71 %
BANCO BRADESCO SA 3,21 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,87 %
BRL CASH 2,75 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,83 % -5,98 %
Rendement 3 maanden 8,31 % 6,40 %
Rendement 6 maanden -9,10 % -9,54 %
Rendement 1 jaar 16,34 % 12,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,47 % 0,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,85 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 1,13