iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Uitkering)

IE00B27YCK28
13,40 EUR 15/01/2021 17:05 Euronext Amsterdam
-0,25 EUR (-1,83 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B27YCK28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2020) 387,550 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 12/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,56 %
Consumptiegoederen 18,92 %
Nutsbedrijven 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 7,02 %
Telecomoperatoren 5,99 %
Gezondheid en Farma 2,05 %
Spitstechnologie 1,64 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,37 %
Mexico 22,99 %
Verenigde Staten 6,85 %
Chili 6,30 %
Luxemburg 1,27 %
Argentinië 0,30 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 63,52 %
MXN - Mexicaanse peso 22,15 %
CLP - Chileense peso 6,37 %
USD - Amerikaanse dollar 5,48 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,85 %
VALE ORD 8,24 %
USD CASH 5,93 %
America Movil L ORD 4,55 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,95 %
PETROBRAS PRF 3,38 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,30 %
BANCO BRADESCO PRF 3,08 %
PETROBRAS ORD 2,72 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,51 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,74 % 6,99 %
Rendement 3 maanden 28,29 % 25,00 %
Rendement 6 maanden 23,60 % 21,61 %
Rendement 1 jaar -18,47 % -16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,13 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,69 % -0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,96 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 5,37