iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (Uitkering)

IE00B27YCK28
13,75 EUR 30/07/2021 17:23 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B27YCK28
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/10/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2021) 391,470 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 13/05/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,02 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,71 %
Consumptiegoederen 17,71 %
Nutsbedrijven 15,06 %
Diverse industrieën en diensten 5,96 %
Telecomoperatoren 5,14 %
Gezondheid en Farma 2,79 %
Spitstechnologie 1,91 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,80 %
Mexico 23,20 %
Chili 5,80 %
Luxemburg 1,50 %
Verenigde Staten 1,03 %
Argentinië 0,15 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 63,42 %
MXN - Mexicaanse peso 23,20 %
CLP - Chileense peso 5,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,24 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,52 %
VALE SA ORD 7,25 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,91 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,79 %
BANCO BRADESCO SA 3,39 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,81 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,49 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 9,80 % 7,65 %
Rendement 6 maanden 17,75 % 13,71 %
Rendement 1 jaar 23,38 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,94 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,07 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,57