iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63953
24,39 EUR 16/09/2021 16:32 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
11,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63953
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 179,710 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,22 %
Financiële sector 25,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,17 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Spitstechnologie 6,94 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Rusland 58,55 %
Polen 17,92 %
Cyprus 7,02 %
Hongarije 6,61 %
Nederland 4,89 %
Tsjechië 3,02 %
Luxemburg 2,05 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 46,91 %
USD - Amerikaanse dollar 21,21 %
PLN - Poolse zloty 19,98 %
HUF - Hongaarse forint 6,61 %
GBP - Brits pond 2,20 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 9,36 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,87 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,35 %
NOVATEK PAO DR 6,68 %
YANDEX NV ORD 4,89 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,55 %
OTP BANK NYRT ORD 4,18 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,28 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,98 %
TATNEFT' PAO ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,97 % 4,67 %
Rendement 3 maanden 8,69 % 7,86 %
Rendement 6 maanden 18,83 % 11,06 %
Rendement 1 jaar 41,96 % 34,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,22 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,97 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,00 %
Volatiliteit van de benchmark 20,59 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 11,43