iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63953
16,34 EUR 21/10/2020 10:18 Euronext Amsterdam
-0,005 EUR (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63953
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 143,020 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 17/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,52 %
Financiële sector 19,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,04 %
Consumptiegoederen 11,31 %
Spitstechnologie 9,15 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Gezondheid en Farma 1,38 %
Landen Gewicht
Rusland 60,61 %
Polen 19,34 %
Nederland 9,15 %
Hongarije 5,58 %
Tsjechië 2,78 %
Cyprus 2,41 %
Verenigde Staten 0,13 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 48,94 %
USD - Amerikaanse dollar 20,95 %
PLN - Poolse zloty 19,34 %
HUF - Hongaarse forint 5,58 %
GBP - Brits pond 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANDEX CL A ORD 9,15 %
GAZPROM ORD 8,75 %
NK LUKOIL ORD 8,28 %
Sberbank Rossii ORD 7,35 %
Pao Novatek GDR 4,48 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,45 %
TATNEFT ORD 3,77 %
CD PROJECT ORD 3,39 %
POLYUS ORD 3,28 %
Otp Bank ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,28 % -5,23 %
Rendement 3 maanden -12,01 % -9,49 %
Rendement 6 maanden -2,51 % -1,20 %
Rendement 1 jaar -25,30 % -19,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,73 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,03 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,56 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 5,55