iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63953
20,10 EUR 21/04/2021 16:58 Euronext Amsterdam
0,14 EUR (0,70 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63953
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 157,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 11/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,81 %
Financiële sector 23,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,20 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Spitstechnologie 6,15 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Gezondheid en Farma 1,54 %
Landen Gewicht
Rusland 61,92 %
Polen 17,27 %
Hongarije 6,22 %
Cyprus 5,29 %
Nederland 4,27 %
Tsjechië 3,08 %
Luxemburg 1,88 %
Verenigde Staten 0,07 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 51,53 %
PLN - Poolse zloty 19,15 %
USD - Amerikaanse dollar 18,30 %
HUF - Hongaarse forint 6,22 %
GBP - Brits pond 1,72 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 8,80 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,58 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,42 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,36 %
NOVATEK PAO DR 4,66 %
YANDEX NV ORD 4,27 %
TATNEFT' PAO ORD 4,17 %
OTP BANK NYRT ORD 3,57 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,12 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -3,23 %
Rendement 3 maanden -1,92 % -1,78 %
Rendement 6 maanden 23,59 % 21,30 %
Rendement 1 jaar 20,49 % 20,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,40 % 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,67 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 8,84