iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63953
20,15 EUR 19/01/2021 17:25 Euronext Amsterdam
-0,295 EUR (-1,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
13,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63953
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 164,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,76 %
Financiële sector 20,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,63 %
Spitstechnologie 11,33 %
Consumptiegoederen 9,48 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Landen Gewicht
Rusland 58,51 %
Polen 18,38 %
Nederland 8,04 %
Hongarije 6,39 %
Cyprus 3,18 %
Tsjechië 3,00 %
Luxemburg 2,22 %
Verenigde Staten 0,28 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 47,89 %
PLN - Poolse zloty 20,60 %
USD - Amerikaanse dollar 20,01 %
HUF - Hongaarse forint 6,39 %
GBP - Brits pond 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM ORD 8,90 %
NK LUKOIL ORD 8,54 %
YANDEX CL A ORD 8,04 %
Sberbank Rossii ORD 7,35 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,51 %
Pao Novatek GDR 4,24 %
Otp Bank ORD 3,86 %
TATNEFT ORD 3,75 %
POLYUS ORD 2,65 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,46 % 5,64 %
Rendement 3 maanden 25,73 % 23,25 %
Rendement 6 maanden 13,13 % 13,57 %
Rendement 1 jaar -16,96 % -15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,78 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,95 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,42