iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B0M63953
19,36 EUR 1/06/2020 17:19 Euronext Amsterdam
0,465 EUR (2,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M63953
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2005
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 161,810 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 12/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,15 %
Financiële sector 21,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,15 %
Consumptiegoederen 11,16 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Gezondheid en Farma 1,68 %
Landen Gewicht
Rusland 66,54 %
Polen 21,29 %
Hongarije 6,25 %
Tsjechië 3,19 %
Cyprus 2,46 %
Spanje 0,28 %
Verenigde Staten 0,03 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 54,06 %
PLN - Poolse zloty 21,57 %
USD - Amerikaanse dollar 12,51 %
HUF - Hongaarse forint 6,25 %
GBP - Brits pond 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM ORD 8,91 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,53 %
NK LUKOIL ORD 8,18 %
Sberbank Rossii ORD 7,24 %
Pao Novatek GDR 4,93 %
TATNEFT ORD 3,96 %
CD PROJECT ORD 3,25 %
Otp Bank ORD 3,11 %
NK ROSNEFT ORD 2,66 %
PKO BANK POLSKI ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,15 % 8,64 %
Rendement 3 maanden -4,70 % -5,46 %
Rendement 6 maanden -16,09 % -13,94 %
Rendement 1 jaar -5,76 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 1,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,62 %
Volatiliteit van de benchmark 19,62 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,68