iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D

IE00B1TXHL60
21,52 EUR 30/09/2022 17:12 Euronext Amsterdam
0,375 EUR (1,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1TXHL60
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 858,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,35 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,01 %
Consumptiegoederen 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,52 %
Canada 11,33 %
Zwitserland 6,76 %
Groot-Brittannië 5,75 %
Frankrijk 4,86 %
Zweden 1,87 %
Duitsland 1,06 %
Japan 0,87 %
België 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,29 %
GBP - Brits pond 9,10 %
CHF - Zwitserse frank 6,76 %
EUR - Euro 6,35 %
CAD - Canadese dollar 3,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
JPY - Japanse yen 0,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 8,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,76 %
BLACKSTONE INC ORD 6,55 %
3I GROUP PLC 4,86 %
FS KKR CAPITAL CORP ORD 4,52 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 4,42 %
KKR & CO INC ORD 4,37 %
ARES CAPITAL CORP ORD 4,30 %
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD 4,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,65 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -5,68 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -21,70 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -18,66 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,46 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 8,16