iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B2NPKV68
94,07 EUR 15/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,212 EUR (-0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2NPKV68
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 6136,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,39 USD
Datum laatste dividend 14/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,36 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,79 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,72 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,71 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,53 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,51 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,48 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,47 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,46 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,44 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 0,73 % 1,47 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 3,25 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,88 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 2,72