iShares J.P. Morgan $ EM Corporate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B6TLBW47
86,75 EUR 23/04/2021 11:15 Duitse beurs - Xetra
-0,232 EUR (-0,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6TLBW47
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 752,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,97 USD
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,73 %
Liquiditeiten 3,27 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 12,56 %
Nederland 9,56 %
Luxemburg 5,38 %
Turkije 4,56 %
Mexico 4,43 %
Zuid-Korea 4,34 %
Verenigde Staten 4,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,74 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 0,92 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,55 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,47 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,47 %
ALTICE FINANCING SA 7.5% 15-MAY-2026 0,44 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,41 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,41 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 0,40 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,40 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,40 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 0,65 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 0,57 %
Rendement 1 jaar 2,77 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,28 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 6,84