iShares J.P. Morgan $ EM Corporate Bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B6TLBW47
84,96 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,472 EUR (0,56 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6TLBW47
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 655,860 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,86 USD
Datum laatste dividend 16/06/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,09 %
Liquiditeiten 0,87 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,30 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 0,69 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,53 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,39 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,36 %
SANDS CHINA LTD 5.625% 08-AUG-2025 0,34 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,34 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,34 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,32 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,32 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,32 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % -2,73 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 4,11 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -1,12 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 5,21