iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B7LW6Y90
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
170,56 EUR 20/09/2019 17:20 Duitse beurs - Xetra
-0,44 EUR (-0,26 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
14,91 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7LW6Y90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 793,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,70 %
Liquiditeiten -0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,98 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,61 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,50 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,43 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,35 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,19 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,18 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,07 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,07 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,02 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 8,11 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 11,77 % 12,07 %
Rendement 1 jaar 14,91 % 15,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,33 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 2,65
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,45
;