iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B7LW6Y90
165,25 EUR 28/05/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,655 EUR (0,40 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7LW6Y90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2020) 934,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,80 %
Liquiditeiten -0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,87 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,36 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,29 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,22 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,08 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,05 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,04 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,00 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,96 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 0,57 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -0,84 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,28 %
Bêta 2,51
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 0,77