iShares Italy Government Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00B7LW6Y90
0,0000 EUR 20/11/2019 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
16,79 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7LW6Y90
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 918,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,29 %
Liquiditeiten -0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,99 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 2,62 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,49 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 2,41 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,35 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,18 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,08 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,05 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,01 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -1,17 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 9,64 % 9,79 %
Rendement 1 jaar 16,79 % 17,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 2,56
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,64
;