iShares $ Intermediate Credit Bond ETF USD D

IE00BDQZ5152
4,496 EUR 29/11/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BDQZ5152
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2017
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 222,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,98 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 0,41 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-MAR-2025 0,21 %
KFW .375% 18-JUL-2025 0,20 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 20-AUG-2027 0,17 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25% 29-JAN-2024 0,17 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-NOV-2027 0,17 %
TRUIST BANK 3.625% 16-SEP-2025 0,16 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,16 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,86 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -5,28 % -6,32 %
Rendement 6 maanden 0,01 % -1,42 %
Rendement 1 jaar -1,16 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,17 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 6,41