iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B4PY7Y77
82,06 EUR 2/04/2020 13:58 Duitse beurs - Xetra
0,49 EUR (0,60 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-6,17 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4PY7Y77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 2383,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,78 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,86 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,05 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,87 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,75 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,75 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,73 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,66 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 0,65 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,59 %
WESTERN DIGITAL 4.75% 02/15/26 SR: 0,56 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 0,56 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,93 % -12,35 %
Rendement 3 maanden -10,90 % -11,83 %
Rendement 6 maanden -11,05 % -11,96 %
Rendement 1 jaar -6,17 % -6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,76