iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B4PY7Y77
91,75 EUR 18/11/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,71 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4PY7Y77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 3952,630 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,78 USD
Datum laatste dividend 14/11/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,50 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,05 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,83 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,68 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,65 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,64 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,61 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,60 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,58 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 0,49 %
WESTERN DIGITAL 4.75% 02/15/26 SR: 0,49 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,79 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 5,00 % 5,02 %
Rendement 1 jaar 11,71 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 7,02
;