iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD (uitkering)

IE00B4PY7Y77
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,26 EUR 16/08/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,4 EUR (0,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
7,17 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4PY7Y77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 3087,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,83 USD
Datum laatste dividend 16/05/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,07 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICS USD LIQ ENVN AWARE AGEN US 1,92 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,78 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,63 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,62 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,57 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,56 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,54 %
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 SR:B 0,52 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,52 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,52 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 4,38 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 7,17 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,27 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 8,13
;