iShares $ High Yield Corporate bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
90,07 EUR 4/10/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,248 EUR (0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4PY7Y77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2011
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 2738,220 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,06 USD
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,59 %
GBP - Brits pond 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,29 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,19 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,09 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,97 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,84 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,78 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,77 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,76 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,75 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,22 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 4,19 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 6,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 5,79