iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Distributie)

IE00BKLC5874
4,237 EUR 4/10/2022 10:35 Euronext Amsterdam
0,0413 EUR (0,98 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKLC5874
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2019
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 75,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,85 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,70 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,69 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,66 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,61 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15-SEP-2026 0,58 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,58 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,56 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,56 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % -3,46 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -10,98 % -11,09 %
Rendement 1 jaar -15,23 % -15,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -