iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Distributie)

IE00BKLC5874
4,893 EUR 27/01/2022 9:54 Euronext Amsterdam
-0,0145 EUR (-0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BKLC5874
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2019
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2021) 307,040 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 11/11/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,77 %
Liquiditeiten 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,32 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,81 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,67 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,59 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,59 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,59 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,58 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,58 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,57 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,56 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -1,10 % -0,64 %
Rendement 1 jaar 1,03 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -