iShares € Government Bond 7-10 year UCITS ETF

IE00B3VTN290
174,55 EUR 21/09/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,2521 EUR (0,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
1,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3VTN290
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/08/2021) 115,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,97 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -1,86 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 1,89 %
Rendement 6 maanden 0,46 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -0,18 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,56 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 3,21